최근 파트너십이 2025년 Okta의 투자 매력도를 높이는 방법

• Okta가 숨겨진 보석인지, 아니면 그저 기술의 물결을 타고 있는 것인지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 많은 투자자들이 현재 저평가될 수 있다는 신호를 주시하고 있습니다.
• 주가는 최근 흥미로운 움직임을 보이며 이번 주 2.4% 상승했고, 지난 한 달 동안 8.1% 하락했지만 연간으로는 여전히 2.2%의 완만한 상승세를 유지하고 있습니다.
• 최근 오타의 주가는 디지털 신원 솔루션에 대한 새로운 관심과 기술주에 영향을 미치는 광범위한 시장 변동에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다. 사이버 보안 위협의 증가와 주목할 만한 파트너십에 대한 헤드라인은 위험을 인식하고 성장에 초점을 맞춘 투자자 모두에게 새로운 관점을 제시했습니다.
• 조사 결과, 현재 Okta의 밸류에이션 점수는 3/6로, 주요 평가 기준의 절반에 해당하는 저평가 상태인 것으로 나타났습니다. 이 평가에 어떤 요소가 포함되었는지 자세히 살펴보고, 마지막에 Okta의 가치를 보는 가장 통찰력 있는 방법이 여러분을 놀라게 할 수도 있다는 점을 명심하세요.

작년 한 해 동안 3.9%의 수익률을 기록한 Okta가 경쟁사보다 뒤처지는 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: Okta의 할인된 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측한 다음 현재 가치를 반영하기 위해 해당 금액을 다시 현재로 할인하여 회사의 가치를 추정합니다. 이 접근법은 일반적으로 주식이 미래 수익의 실제 가치보다 낮게 또는 높게 거래되고 있는지 판단하는 데 사용됩니다.

Okta의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름(FCF)은 8억 3,020만 달러입니다. 분석가들은 향후 몇 년 동안의 상세한 추정치를 제공하며, 2030년까지 꾸준한 성장과 12억 1,000만 달러의 FCF에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가의 추정치는 처음 5년 동안 사용되지만, 그 이후의 예측은 장기적인 성장 가정에 의존합니다.

이러한 미래의 연간 현금흐름을 합산하고 이를 현재 달러로 할인하면, DCF 모델은 Okta의 내재가치를 주당 108.74달러로 계산합니다. 이는 현재 주가에 비해 25.9% 할인된 것으로, 현재 주가 수준에서 현저히 저평가되어 있음을 의미합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Okta는 25.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 932개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: Okta 가격 대 수익

수익성 있는 기존 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 여전히 밸류에이션을 측정하는 가장 의미 있는 방법 중 하나입니다. 주가수익비율은 투자자가 현재 기업 수익 1달러당 얼마를 지불할 의사가 있는지를 측정하는 것으로, 특히 꾸준한 수익을 창출하는 기업에 적합합니다.

"정상" 또는 공정한 PE 비율은 미래 성장에 대한 기대치와 기본 비즈니스의 인지된 위험을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다. 성장 속도가 빠르거나 위험이 낮은 기업은 종종 동종 업계에 비해 더 높은 주가수익비율 배수를 요구합니다.

현재 Okta는 84.5배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 참고로, IT 업계의 평균 주가수익비율은 27.8배이며, Okta의 피어 그룹은 28.2배로 약간 더 높습니다. 이는 Okta가 업계 및 직접 경쟁사 대비 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 시사합니다.

그러나 이러한 벤치마크에만 의존하면 회사의 고유한 특성을 간과할 수 있습니다. 따라서 수익 성장 전망, 산업 특성, 마진 프로필, 기업 규모, 위험 요소 등을 고려하여 Okta에 가장 적합한 주가수익비율을 추정하는 Simply Wall St의 '공정 주가수익비율'이 유용합니다. Okta의 현재 공정 배율은 40.8배로 계산되며, 일반적인 업계 비교보다 성장 전망과 기타 펀더멘털을 더 맞춤화된 방식으로 반영합니다.

Okta의 실제 주가수익비율인 84.5배와 공정 배수인 40.8배를 비교하면 모든 회사 특성을 고려할 때 합리적인 수준보다 훨씬 높은 가격에 주가가 책정되어 있음을 알 수 있습니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 옥타 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브란 사실과 전망에 대한 개인적인 해석을 바탕으로 Okta의 매출 성장, 마진, 공정 가치에 대한 견해와 같이 회사의 미래에 대해 믿는 이야기를 말합니다.

내러티브는 단순히 정적인 비율이나 예측을 보는 대신, 회사의 스토리에 대한 본인의 견해를 재무 예측 및 최신 공정 가치와 직접 연결합니다. 이 접근 방식은 누구나 이용할 수 있으며, 수백만 명의 투자자가 자신의 신념을 공유하고 구체화하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 이용할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 Okta의 공정 가치 추정치를 현재 가격과 쉽게 비교하고 기대치가 시장과 일치하거나 다른 부분을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 매수 또는 매도 여부와 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가장 좋은 점은 뉴스나 분기별 실적과 같은 새로운 정보가 있을 때마다 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 분석이 항상 최신 상태를 유지한다는 것입니다. 예를 들어, 가장 낙관적인 Okta 내러티브는 최근 수익성과 섹터 리더십이 가속화되고 있다는 믿음으로 적정 가치를 148달러로 책정한 반면, 가장 신중한 추정치는 경쟁과 예상보다 더딘 성장에 대한 우려를 반영하여 75달러로 책정했습니다.

내러티브는 인사이트와 기대치를 의사 결정 과정의 중심에 두어 더 현명한 투자를 위한 역동적인 스토리 중심의 방법을 제공합니다.

Okta에 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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