공급망 차질과 내부자 판매가 퍼스트솔라(FSLR)의 투자 서사를 바꾼 것일까요?

• 이달 초, First Solar는 계약 종료 및 공급망 문제로 인해 3분기 매출 15억 9,000만 달러, 순이익 4억 5,594만 달러와 함께 연간 수익 가이던스를 하향 조정했다고 발표했습니다.
• 미국 내 생산 확장과 기록적인 출하량에도 불구하고 투자자들의 관심은 최고상업책임자의 내부자 주식 매각에 집중되어 단기적인 운영상의 어려움에 대한 지속적인 우려를 드러냈습니다.
• 공급망 차질과 실적 가이던스 하향 조정이 퍼스트솔라의 투자 스토리와 향후 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

위험과 보상의 균형을 맞추는 재무적으로 건전한 페니 주식으로 다음 대세를 발견하세요.

퍼스트 솔라 투자 내러티브 요약

퍼스트솔라의 주주가 되려면 국내 태양광 제조에 대한 미국의 지속적인 정책 지원과 이를 생산 능력 확대 및 기술 리더십으로 활용할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 분기 보고서에서 강력한 매출 성장을 보였지만 계약 종료 및 공급망 중단으로 인해 연간 가이던스를 낮춘 것은 회사의 주요 단기 촉매제인 미국 설비 증설에 큰 변화가 없었지만 고객 계약 및 수익 일관성과 관련된 위험이 높아졌다는 점을 강조했습니다.

최근 발표된 내용 중 수정된 2025년 가이던스가 가장 관련성이 높습니다: First Solar는 이제 순매출 49억 5천만 달러에서 52억 2천만 달러, 희석주당순이익 14.00달러에서 15.00달러를 예상하여 이전 예상치보다 상한선을 하향 조정했습니다. 이는 현재의 운영상의 어려움을 직접적으로 반영하는 동시에 고가의 신규 계약을 확보하고 공급망 장애물을 해결하는 것이 국내 제조업 확장의 모멘텀을 유지하는 데 여전히 중요하다는 신호이기도 합니다.

그러나 미국 정책이 퍼스트 솔라의 마진 상승을 지원하더라도 갑작스러운 계약 손실과 대금 연체 위험은 ...

퍼스트 솔라에 대한 전체 이야기 읽기(무료입니다!)

First Solar는 2028년까지 매출 70억 달러, 수익 32억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 목표를 달성하려면 연간 17.4%의 매출 성장률과 현재 수익인 13억 달러에서 19억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

퍼스트 솔라의 예측에 따라 현재 주가보다 3% 하락한259.11달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

28명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 퍼스트 솔라의 공정 가치를 주당 142달러에서 481달러로 추정합니다. 계약 종료와 공급 불확실성이 대두되고 있는 상황에서 위험과 보상에 대한 견해가 얼마나 다를 수 있는지 생각해 볼 필요가 있습니다.

퍼스트솔라의 주가가 현재 가격보다 최대 80% 더 높을 수 있는28가지의 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 퍼스트솔라 내러티브 구축

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요. 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 4가지 주요 보상을 강조하는 분석이 퍼스트 솔라 리서치의 좋은 출발점입니다.
• 무료 퍼스트솔라 리서치 보고서는 눈송이라는 단일 시각자료에 요약된 종합적인 기본 분석을 제공하므로 퍼스트솔라의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

다른 가능성에 관심이 있으신가요?

시장은 빠르게 변화합니다. 이러한 주식은 오래 숨어 있지 않습니다. 중요할 때 목록을 확인하세요:

• 거대 기업을 능가하는 25가지 초기 단계의 인공지능 주식으로 은퇴 자금을 마련하세요.
• 트럼프의 석유 붐이 시작되었습니다 - 송유관은 수익을 낼 준비가 되어 있습니다. 상승세를 타고 있는 미국 주식 22개를 살펴보세요.
• 희토류 금속은 대부분의 첨단 기기, 군사 및 방위 시스템, 전기 자동차에 들어가는 재료입니다. 이 중요한 광물의 공급을 확보하기 위한 글로벌 경쟁이 벌어지고 있습니다. 이 필수 전략 자원을 채굴하는 극소수 기업 중 최고의 희토류 금속 주식 35개를 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com