AI 파트너십 이후 AMD의 변동성이 2025년 투자자들에게 기회를 제공할까요?

• Advanced Micro Devices가 현재 수준에서 매수할 만한 종목인지 궁금하신가요? 많은 투자자가 최근의 가격 변동으로 인해 AMD가 저평가된 것인지, 과대평가된 것인지, 아니면 공정한 가치를 인정받고 있는지 묻고 있습니다.
• AMD의 주가는 지난 한 주 동안 6.7% 상승하고 지난달에는 15.1% 하락했지만, 올해 들어 80.3%, 지난 1년 동안 58.6% 상승하는 등 눈에 띄는 변동을 경험했습니다.
• 최근 반도체 업계의 경쟁적 발전과 함께 AMD의 AI 및 주요 기술 기업과의 파트너십을 강조하는 헤드라인은 투자자들의 관심과 시장 변동성을 부추겼습니다. 이러한 기사들은 AMD가 시장의 관심과 불확실성을 지속적으로 주도하는 부문에서 두드러진 위치를 차지하고 있다는 지속적인 이야기를 반영합니다.
• 가치 기준으로 AMD는 현재 저평가 점검에서 6점 만점에 2점을 받고 있으며, 이는 표면적인 수치보다 고려해야 할 사항이 더 많다는 것을 시사합니다. 널리 사용되는 가치 평가 방법을 살펴보고 기존 지표를 뛰어넘는 접근법을 모색하는 과정을 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

Advanced Micro Devices는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근 방식 1: Advanced Micro Devices 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 그 현금흐름을 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정하도록 설계되었습니다. 이 방법은 시간이 지남에 따라 현금을 창출할 수 있는 능력을 기반으로 기업의 진정한 가치를 측정하는 데 널리 사용됩니다.

Advanced Micro Devices의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름은 약 55억 7,000만 달러입니다. 애널리스트의 추정 및 전망에 따르면 AMD의 잉여현금흐름은 2029년 말까지 약 309억 달러로 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 애널리스트 추정치는 향후 5년을 직접적으로 뒷받침하지만, 그 이후의 추가 현금 흐름 증가는 일반적인 업계 가정을 사용해 추산됩니다.

이 방법론에 따르면 AMD의 내재가치는 주당 $399.95로 추정됩니다. 현금흐름 기반 접근법에 따르면 주가는 공정 가치 대비 45.6% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이 수치는 AMD가 현재 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Advanced Micro Devices는 45.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 913개 종목을 더 찾아보세요.

Advanced Micro Devices의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: Advanced Micro Devices 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업을 평가할 때 널리 사용되는 지표로, Advanced Micro Devices와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 비율은 현재 투자자가 회사에서 창출한 수익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지 측정할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 일반적으로 주가수익비율이 높을수록 높은 성장 기대감이나 낮은 위험 인식을 반영하는 반면, 비율이 낮을수록 전망이 어둡거나 위험이 높다는 것을 나타낼 수 있습니다.

현재 AMD의 주가수익비율은 113.1배로 반도체 업계 평균인 36.1배 및 동종업계 평균인 66.8배보다 현저히 높습니다. 이러한 프리미엄은 특히 최근 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야의 모멘텀을 고려할 때 AMD의 성장 전망과 경쟁적 위치에 대한 시장의 낙관론을 반영합니다.

단순 월스트리트의 "공정 비율"은 AMD의 수익 성장, 이익 마진, 업계 역학, 시가총액 및 특정 위험 프로필과 같은 요소를 통합하여 보다 개별화된 벤치마크를 제공합니다. 이 미묘한 접근 방식은 광범위한 업계 또는 동종 업계 비교의 함정을 피하고 AMD의 고유한 상황을 고려한 적절한 주가수익비율에 대한 보다 공정한 평가를 제공합니다.

현재 AMD의 공정 비율은 63.7배로 추정됩니다. 이를 회사의 실제 주가수익비율인 113.1배와 비교하면 주가가 이러한 맞춤형 펀더멘털에 의해 정당화될 수 있는 수준 이상으로 거래되고 있으며, 이는 AMD가 이 기준에 의해 고평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1437개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 고급 마이크로 디바이스 내러티브 선택

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사에 대한 개인적인 통찰력, 미래 성장에 대한 추정치, 공정 가치에 대한 감각을 하나의 간단한 문장으로 결합한 사용자 중심의 스토리입니다. 내러티브를 사용하면 정적인 비율이나 외부 애널리스트의 목표에만 의존하지 않고 Advanced Micro Devices의 실제 비즈니스 스토리를 구체적인 재무 예측과 주식의 가치에 대한 명확한 추정치에 연결할 수 있습니다.

내러티브는 수백만 명의 투자자가 자신의 견해를 공유하고 업데이트하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 쉽게 사용할 수 있고 액세스할 수 있습니다. 내러티브의 공정 가치를 현재 시장 가격과 직접 비교하여 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 시장이 놓치고 있는 부분이 있는지, 아니면 이미 내 전망을 반영하고 있는지 파악할 수 있습니다. 내러티브는 최신 모델과 연결되어 있기 때문에 실적 발표나 주요 뉴스와 같은 새로운 정보가 공정 가치와 위험 요소를 자동으로 업데이트합니다.

예를 들어, 급증하는 AI 수익에 초점을 맞춘 한 AMD 투자자는 주식의 공정 가치를 290달러로 높게 보는 반면, 수출 제한과 경쟁을 우려하는 다른 투자자는 137달러로 낮게 설정할 수 있습니다. 서로 다른 이야기와 다른 수치는 모두 동일한 간단한 도구에 의해 결정됩니다.

Advanced Micro Devices의 경우, 다음은 두 가지 주요 Advanced Micro Devices 내러티브의 미리보기입니다:🐂 Advanced Micro Devices 강세 사례

공정 가치: $277

현재 이 공정 가치에 비해 21.5% 고평가됨

매출 성장: 32.9%

• 애널리스트들은 AI 및 데이터 센터 모멘텀과 전략적 파트너십이 AMD의 강력한 매출 및 마진 확대를 이끌 것으로 예상하고 있습니다.
• 예측은 견고한 연간 매출 성장과 마진 개선을 예상하지만, 현재의 시장 낙관론에는 경쟁사 점유율 상승과 해외 확장에 대한 도전적인 가정이 내재되어 있을 수 있습니다.
• 신제품 출시 및 AI/클라우드 채택 확대와 같은 촉매제가 상승 여력을 제공할 수 있습니다. 그러나 실행 역풍, 경쟁 심화, 규제 변화 등의 리스크도 있습니다.

🐻 고급 마이크로 디바이스 베어 케이스

공정 가치: $194

현재 이 공정 가치에 비해 12.2% 고평가되어 있습니다.

매출 성장률: 18.8%

• AMD는 특히 AI 및 데이터 센터 시장에서 엔비디아 및 인텔과의 치열한 경쟁에 직면해 있어 향후 시장 점유율 확대에 대한 불확실성이 존재합니다.
• 반도체 산업의 주기성, 글로벌 경제의 역풍, TSMC와 같은 외부 제조업체에 대한 의존도는 성장과 공급망 안정성에 지속적인 위험을 초래합니다.
• AMD는 장기적인 성장 전망을 제공하지만, 보수적인 투자자는 변동성이 큰 시장 환경에서 투자하기 전에 AI 및 데이터 센터 전략의 실행을 모니터링하는 것이 좋습니다.

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