중고차 시장 리더십의 변화를 알리는 웨드부시 업그레이드 이후 카바나(CVNA)가 15.3% 상승한 이유

• 이번 주 초, 웨드부시는 중고차 판매의 견조한 성장과 동종 업계 대비 신용 실적의 괄목할 만한 개선을 강조하며 Carvana의 신용등급을 'Outperform'으로 상향 조정했습니다.
• 특히 의미 있는 인사이트는 애널리스트들이 이르면 내년에 중고차 판매량이 Carvana를 넘어설 것으로 예상하면서 온라인 중고차 소매업체의 시장 리더십이 변화하고 있음을 강조하고 있다는 점입니다.
• 카바나의 빠른 성장세에 대한 웨드부시의 자신감이 회사의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미치고 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발에 따른 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

Carvana 투자 내러티브 요약

Carvana의 장기적인 스토리는 온라인 우선 중고차 판매가 운영 효율성과 스마트 기술을 바탕으로 기존 딜러의 점유율을 계속 빼앗아갈 것이라는 믿음에 달려 있습니다. 웨드부시의 업그레이드와 거래량 증가에 대한 기대감이 카바나의 모멘텀을 부각시키고 있지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 판매량 증가는 물류 인프라 활용과 밀접하게 연관되어 있습니다. 운영상의 병목 현상이나 마진 압박 없이 대규모 고성장을 달성하는 것이 주요 리스크이며, 이번 소식은 이러한 지분을 지지하지만 근본적으로 변경하지는 않습니다.

최근 카바나의 움직임 중 주요 대도시 지역에서 당일 배송을 시작한 것은 직접적으로 관련이 있으며, 이는 카바나의 단위 성장 촉매제 역할을 하고 있습니다. 더 빠른 배송은 온라인 가치 제안을 강화하여 구매에서 소유까지의 경로를 간소화하며, 이는 내년까지 Carvana가 CarMax의 판매량을 추월하는 것을 목표로 하는 중요한 요소입니다.

그러나 다른 한편으로 투자자들은 인프라 확대로 인한 마진 압박이 여전히 살아있는 위험이라는 점을 인식해야 합니다.

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Carvana의 내러티브는 2028년까지 매출 332억 달러, 수익 22억 달러를 예상합니다. 이를 위해서는 연간 26.8%의 매출 성장과 현재 5억 6,300만 달러의 수익에서 16억 4,000만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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