단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 사실을 알고 계실 텐데요, 그렇기 때문에 앞으로 나흘 안에 배당금 전 거래가 예정된 Arko Corp.(NASDAQ:ARKO)를 보게 되어 기쁩니다. 배당 기산일은 회사가 배당금을 받을 자격이 있는 주주를 결정하는 날인 회사 기록일 1영업일 전입니다. 배당금 지급 전일은 정산 절차에 영업일 기준 2일이 소요되므로 중요합니다. 따라서 이 날짜를 놓치면 회사 장부에 기록 날짜에 표시되지 않습니다. 즉, 8월 19일 이후에 아르코 주식을 매수한 투자자는 8월 30일에 지급되는 배당금을 받지 못하게 됩니다.
회사의 예정 배당금은 주당 0.03달러로, 지난 12개월 동안 주주들에게 주당 총 0.12달러를 배당했던 지난 12개월에 이어 주당 0.03달러입니다. 지난 1년간의 배당금을 계산해 보면 현재 주가인 6.28달러에 1.9%의 후행 수익률을 기록하고 있는 것으로 나타났습니다. 배당금은 장기 보유자의 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당금이 계속 지급될 경우에만 가능합니다. 따라서 독자들은 항상 아르코가 배당금을 늘릴 수 있는지 또는 배당금이 삭감될 수 있는지 확인해야 합니다.
배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 높습니다. 그렇기 때문에 아르코가 수익의 46%에 불과한 배당금을 지급하는 것은 좋은 일입니다. 하지만 수익성이 높은 회사라도 배당금을 지급하기에 충분한 현금을 창출하지 못할 수도 있으므로 배당금이 현금 흐름으로 충당되는지 항상 확인해야 합니다. 다행히도 이 회사의 배당금 지급액은 잉여 현금 흐름의 28%에 불과했으며, 이는 적절한 배당금 지급 비율입니다.
아르코의 배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 긍정적인데, 이는 일반적으로 배당금이 지속 가능하다는 신호이며 배당금 지급률이 낮을수록 배당금이 삭감되기 전에 안전 여유가 있다는 것을 의미하기 때문입니다.
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수익과 배당금이 성장하고 있나요?
주당 순이익이 지속적으로 성장하는 기업은 일반적으로 주당 배당금을 늘리기 쉽기 때문에 일반적으로 최고의 배당주가 됩니다. 수익이 크게 떨어지면 회사는 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 지난 5년간 아르코의 주당 순이익이 연평균 9.7% 증가한 것은 다행스러운 일입니다. 이 회사는 수익의 절반 이상을 비즈니스 내에서 유지하고 있으며, 적절한 속도로 수익을 성장시키고 있습니다. 배당금은 시간이 지남에 따라 수익 성장과 높은 배당성향의 조합을 통해 증가할 수 있기 때문에 일반적으로 매력적인 조합이라고 생각합니다.
기업의 배당 전망을 측정하는 또 다른 주요 방법은 과거 배당금 성장률을 측정하는 것입니다. Arko는 지난 2년 동안 연평균 22%의 배당금 성장률을 기록했습니다. 수년에 걸쳐 수익과 함께 배당금이 증가하는 것을 보게 되어 기쁘게 생각하며, 이는 회사가 주주들과 성장을 공유하려는 신호일 수 있습니다.
최종 결론
아르코는 배당금 지급을 유지할 수 있는 여력이 있을까요? 주당 순이익은 다소 성장하고 있으며, Arko는 수익과 현금 흐름의 절반 미만을 배당금으로 지급하고 있습니다. 이는 몇 가지 이유로 흥미로운데, 경영진이 비즈니스에 집중적으로 재투자하고 있음을 시사하는 동시에 적절한 시기에 배당금을 늘릴 수 있는 여지를 제공하기 때문입니다. 저희는 수익이 더 빨리 증가하는 것을 선호하지만, 장기적으로 최고의 배당주는 일반적으로 상당한 주당 순이익 성장과 낮은 배당성향을 결합하는 것이며, Arko는 그 중간 정도에 있습니다. 전반적으로 매력적인 조합이며 더 연구할 가치가 있다고 생각합니다.
따라서 아르코는 배당 관점에서 보면 좋아 보이지만, 이 주식과 관련된 위험을 항상 최신 상태로 유지하는 것이 좋습니다. 이를 돕기 위해 저희는 아르코를 구매하기 전에 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 다음은 배당을 많이 지급하는 흥미로운 종목을 엄선한 목록입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Arko 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.