2025 년 매출 가이던스 상향 조정 및 여성 건강 포트폴리오 확장 후 Natera (NTRA), 5.2 % 상승

• Natera는 3분기 호실적을 발표하고 평균 판매가격과 매출원가의 지속적인 개선에 힘입어 2025년 매출 가이던스를 미화 1억 6천만 달러 상향 조정하여 21억 8천만 달러에서 22억 6천만 달러 사이로 예상하고 총 마진 전망도 확대했습니다.
• 태아 포커스 단일 유전자 산전 검사 패널을 20개 유전자로 확장한 것은 여성 건강 제품군의 확대와 임상 채택의 기회 증가를 의미합니다.
• Natera의 재무 가이던스 상향 조정과 제품 확장이 어떻게 성장과 수익성 중심으로 투자 스토리를 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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Natera 투자 내러티브 요약

Natera의 주주가 되려면 첨단 분자 진단의 지속적인 채택과 제품 혁신을 지속적인 매출 성장과 마진 개선으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 2025년 매출 및 총 마진 가이던스 상향 조정은 현재의 모멘텀을 확인시켜주며, 이는 급여 확대 및 도입의 주요 단기 촉매제가 될 수 있지만, 운영 비용이 계속 증가함에 따라 여전히 중요한 위험인 높은 순손실로 인한 지속적인 압박을 없애지는 못합니다.

태아 포커스 패널을 20개 유전자로 확대한다는 발표는 여성 건강의 영역을 더욱 넓히고 회사의 임상 서비스를 강화한다는 점에서 가장 주목할 만한 소식입니다. 이러한 제품 개발은 지속적인 혁신과 탄탄한 임상 데이터를 통해 매출 성장과 보험자 수용을 촉진하는 Natera의 핵심 촉매제와 밀접하게 일치하며, 이는 업데이트된 재무 전망을 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 업그레이드된 가이던스에도 불구하고 R&D 및 판매 비용의 증가로 인해 지속 가능한 수익성 확보가 지연될 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

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Natera의 전망은 2028년까지 30억 달러의 매출과 1억 1,090만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 15.2%와 현재 수익 - 2억 5,320만 달러에서 3억 6,410만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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