최근 30 % 가격 급락으로 너무 빨리 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

(NASDAQ:EYPT) 주주들은 지난 한 달 동안 30%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 79%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가 폭락에도 불구하고 미국 제약업계의 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.9배 미만인 상황에서 9.1배의 P/S 비율을 가진 아이포인트 제약은 여전히 리서치 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

아이포인트 파마슈티컬스에 대한 최신 분석 보기

아이포인트 파마슈티컬스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 인해 EyePoint Pharmaceuticals는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 아이포인트 제약에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

아이포인트 파마슈티컬스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 EyePoint Pharmaceuticals는 업계를 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 7.5%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 41%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 0.5%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 매년 24%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 아이포인트 파마슈티컬스가 업계보다 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 큰 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

아이포인트 파마슈티컬스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 EyePoint Pharmaceuticals의 P/S는 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

아이포인트 파마슈티컬스의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 매출 전망의 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 수익이 곧 감소할 것으로 보이는 경우, 주가가 이에 따라 높은 P/S를 적정 수준으로 되돌릴 위험이 있다고 판단됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 아이포인트 파마슈티컬스에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.