셀큐리티의 670% 급등은 획기적인 암 임상시험 업데이트 후의 진정한 가치를 반영한 것일까요?

• 셀큐리티가 모든 소문에 부응하고 있는지 궁금하신가요? 현재 주가가 정말 합당한지, 아니면 눈에 보이는 것보다 더 많은 것이 있는지 자세히 살펴봅시다.
• 셀큐시티의 주가는 지난주 3.7%, 지난 한 달 동안 36.7% 상승하는 등 놀라운 상승세를 보이고 있습니다. 또한, 올해 들어 670% 이상, 지난 1년 동안 690% 이상 상승했습니다.
• 이러한 움직임은 최근의 임상 연구 진전 및 혁신적인 암 치료법 관련 업데이트 등 일련의 주목할 만한 발전과 함께 발생했습니다. 셀큐리티가 표적 치료 접근 방식에 영향을 미칠 수 있는 데이터를 발표하면서 투자자들의 낙관론과 위험 선호도가 높아지면서 업계에서 관심이 높아졌습니다.
• 현재 셀큐이티는 6점 만점에 2점의 밸류에이션 점수를 받고 있습니다. 이는 매우 높은 평가는 아니지만, 숫자는 이야기의 일부분일 뿐입니다. 이러한 가치 평가가 어떻게 비교되는지 살펴보고 이 회사의 가치를 더 멀리 내다볼 수 있는 또 다른 방법을 모색해 보겠습니다.

셀큐리티의 평가 점수는 2/6에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근 방식 1: 셀큐리티 할인 현금 흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 향후 몇 년간 현금을 창출할 수 있는 잠재력을 바탕으로 기업의 진정한 가치를 평가할 수 있습니다.

셀큐리티의 최근 12개월 잉여현금흐름(FCF)은 -$144.89백만입니다. 애널리스트의 예측에 따르면 회사의 FCF는 성장 이니셔티브가 효과를 발휘함에 따라 크게 증가하여 플러스로 전환될 수 있습니다. 2029년에는 FCF가 5억 3,610만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 더 긴 기간 동안 이러한 현금 흐름은 더 증가할 것으로 예상되며, Simply Wall St는 2035년까지 13억 달러 이상의 가치를 추정합니다.

2단계 자본에 대한 잉여현금흐름 접근법에 의존하는 DCF 모델을 사용하면 주당 내재가치는 488.98달러로 추정됩니다. 이 계산에 따르면 현재 주가는 기본 현금 흐름 가치에 비해 79.3% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 시장이 셀큐리티의 장기 전망을 저평가하고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 셀큐리티는 79.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 922개 종목을 더 찾아보세요.

셀큐리티의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 셀큐리티 가격 대비 장부 가격

주가순자산비율(PB)은 바이오테크 기업, 특히 초기 단계이거나 아직 지속적으로 수익을 내지 못하는 기업의 가치를 평가하는 데 자주 사용됩니다. 이 지표는 회사의 시장 가치와 순자산을 비교하여 셀큐리티와 같이 빠르게 성장하는 생명공학 기업의 경우처럼 수익이 변동성이 크거나 마이너스일 때 인사이트를 제공합니다.

기업의 PB 비율은 투자자가 순자산 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 반영합니다. 미래 성장이나 위험에 대한 기대치에 따라 이 수치가 높아지거나 낮아집니다. 빠르게 성장하고 혁신적인 기업일수록 동종 업계에 비해 높은 PB 비율로 거래되는 경향이 있는 반면, 위험이 높거나 전망이 불확실할수록 PB 비율은 낮아질 수 있습니다. 회사의 "정상" 또는 "적정" PB 비율은 일반적으로 상황에 따라 다르며 업계 평균 및 회사의 고유한 전망과 밀접하게 연관되어 있습니다.

현재 셀큐리티는 40.01배의 주가순자산비율로 거래되고 있습니다. 이는 바이오테크 업계 평균인 2.78배와 피어 그룹 평균인 6.85배를 크게 상회하는 수치입니다. 헤드 라인 비교는 가파른 프리미엄을 시사하지만, 이것이 회사의 예상 성장과 위험 프로필에 의해 정당화되는지 여부를 고려하는 것이 중요합니다.

Simply Wall St의 독점적인 "공정 비율"이 바로 여기에 해당됩니다. 공정 비율은 단순히 업계 또는 피어 평균과 비교하는 것이 아니라 예상 수익 성장, 이익 마진, 위험 프로필, 시가총액과 같은 요소를 통합합니다. 이를 통해 셀큐리티에 맞는 합리적인 가격을 보다 맞춤형으로 파악할 수 있습니다. 동종업계 또는 업계 평균만을 기준으로 벤치마킹하면 특히 고유한 잠재력이나 도전 과제를 가진 기업의 경우 더 큰 그림을 놓칠 수 있습니다.

셀큐시티의 현재 PB 비율과 공정 비율을 비교하면 잡음을 줄이는 데 도움이 됩니다. 현재 배수가 공정 배율과 거의 일치하는 경우, 해당 주식의 고유한 상황을 고려할 때 공정하게 평가된 것으로 볼 수 있습니다. 셀큐리티의 경우 실제 PB 비율과 공정 비율의 차이는 현재 주가가 과대평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

PB 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만 실제 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 셀큐리티 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 간단하지만 강력한 도구로, 셀큐리티의 공정 가치, 미래 수익, 마진에 대한 추정치 등 회사의 수치에 개인적인 이야기나 관점을 덧붙일 수 있습니다. 내러티브는 회사의 잠재력에 대한 믿음을 재무 예측과 궁극적으로 공정 가치에 직접 연결하여 투자 논리를 구체적이고 검증 가능하게 만듭니다.

이미 수백만 명의 투자자가 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하여 새로운 뉴스나 수익이 도착하면 전망을 작성, 공유 및 업데이트할 수 있습니다. 내러티브의 공정 가치를 현재 시장 가격과 비교함으로써 매수 또는 매도 시점을 더욱 투명하게 결정하고 자신의 분석에 근거하여 결정할 수 있습니다. 내러티브는 기초 데이터가 변경될 때마다 동적으로 업데이트되므로 항상 적절한 관점을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 일부 셀큐리티 내러티브는 탄탄한 성공을 예측하고 현재 주가보다 훨씬 높은 공정 가치를 보고 있습니다. 다른 내러티브는 좀 더 신중한 시각을 가지고 다양한 가정을 바탕으로 공정 가치를 낮게 예상합니다. 내러티브를 사용하면 고유한 관점을 반영하여 더 나은 결정을 내리고 새로운 정보가 드러날 때 적응할 수 있습니다.

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