투자자들이 메타 플랫폼(META)의 배당금 인상과 메타버스에서 AI로의 전환에 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 최근 메타 플랫폼의 이사회는 2025년 12월 15일에 등록된 주주들에게 2025년 12월 23일에 주당 0.525달러의 분기별 현금 배당금을 지급한다고 발표하는 한편, 스타트업 리미트리스 인수와 세그먼트 애니씽 모델 3 출시 등 인공지능과 AI 웨어러블에 대한 투자를 확대하고 메타랩스의 메타버스 예산을 대폭 삭감한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 메타의 핵심 광고 및 웨어러블 기술 생태계를 강화하기 위해 장기적인 메타버스 손실에서 벗어나 AI 기반 제품 및 인프라로 전환하는 신호입니다.
• 이러한 배경에서 메타가 메타버스의 지출을 줄이면서 AI 인프라와 웨어러블 투자를 가속화하기로 한 결정이 어떻게 메타의 투자 스토리를 재편하고 있는지 살펴봅니다.

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메타 플랫폼 투자 내러티브 요약

오늘날 Meta를 소유하려면 일반적으로 막대한 인프라 지출을 통제하면서 AI 기반 광고와 웨어러블이 지속적인 매출과 수익 성장을 지원할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 배당 확정과 Reality Labs 예산 삭감은 이러한 단기적 관점을 강화하지만, 최근 주가 하락으로 수익 회복력에 대한 관심이 높아졌음에도 불구하고 AI에 대한 자본 지출 증가와 지속적인 규제 조사는 여전히 주목해야 할 중요한 리스크로 남아 있습니다.

최근 업데이트 중 730억 달러의 누적 손실을 기록한 Reality Labs의 메타버스 예산이 약 30% 감소한 것이 눈에 띕니다. 메타는 리미트리스 인수를 통해 세그먼트 애니씽 모델 3과 AI 지원 웨어러블과 같은 AI 모델에 자원을 재할당함으로써 기존 광고 및 참여 엔진과 직접 연결되는 이니셔티브에 더 중점을 두고 있으며, 많은 투자자들이 이미 주가의 단기적인 주요 촉매제로 간주하고 있는 이니셔티브에 더욱 집중하고 있습니다.

그러나 이러한 변화에도 불구하고 AI 관련 자본 지출 증가는 투자자들이 알아야 할 방식으로 마진을 압박할 수 있습니다....

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메타 플랫폼의 내러티브는 2028년까지 2,759억 달러의 매출과 921억 달러의 수익을 예상합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 약 538달러에서 908달러에 이르는 87개의 공정가치 추정치를 제시했으며, 이는 매우 다양한 기대치를 반영하고 있습니다. 이를 Meta의 막대한 AI 지출 계획과 Reality Labs의 축소되었지만 여전히 상당한 손실과 비교해 보면, 여러 관점을 이해하면 이러한 선택이 향후 수익성에 어떤 영향을 미칠지 예측하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

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