배당 성장과 최근 주가 반등 이후 셔윈윌리엄스에 대한 평가

• 요즘 셔윈윌리엄스가 특가 상품인지, 아니면 비싸 보이는지 궁금하신가요? 지금이 매수할 때인지 아니면 기다릴 때인지 고민하는 것은 여러분만이 아닙니다.
• 지난 한 주 동안 주가는 지난 1년 동안 12.8% 하락했음에도 불구하고 1.9% 상승하여 새로운 관심이나 위험 인식의 변화를 암시했습니다. 5년 동안 52.6%의 수익률과 같은 장기적인 상승세는 이 주식이 여전히 많은 역사를 가지고 있음을 보여줍니다.
• 최근 헤드라인은 코팅 산업의 전략적 비즈니스 움직임과 진화하는 수요에 초점을 맞추며 셔윈윌리엄스를 주목하고 있습니다. 일부 분석가들은 최근 주가 상승의 주요 요인으로 섹터 트렌드와 시장 변동성을 꼽고 있습니다.
• 셔윈윌리엄스는 가치 평가에서 6점 만점에 0점에 불과해 전통적인 기준으로는 비싸 보이지만 이것이 전부는 아닙니다. 다양한 가치 평가 접근법을 살펴보면서 회사의 가치를 평가하는 훨씬 더 통찰력 있는 방법이 있다는 것을 명심하세요. 이에 대한 자세한 내용은 마지막에 설명합니다.

셔윈-윌리엄스는 밸류에이션 점검에서 0/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보십시오.

접근법 1: 셔윈-윌리엄스 배당 할인 모델(DDM) 분석

배당 할인 모델(DDM)은 예상 성장률과 배당금 지속 가능성을 기반으로 미래 배당금을 예상하고 이를 현재로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 모델은 셔윈윌리엄스와 같이 배당금 지급 실적이 있는 배당금 지급 기업에 특히 유용합니다.

셔윈윌리엄스의 경우, 최근 수치에 따르면 연간 주당 배당금은 3.45달러입니다. 자기자본 수익률은 70.2%, 배당성향은 27.3%로 수익의 3분의 1 미만이 배당금으로 지급되고 나머지는 성장을 위해 유보됩니다. 최근의 한도 예측에 따르면 장기 배당금 증가율은 3.26%로 예상되며, 이는 낙관적인 전망과 향후 증가에 대한 신중함이 균형을 이루고 있습니다.

이러한 요소를 바탕으로 DDM의 내재가치는 주당 75.27달러로 추정됩니다. 이는 셔윈윌리엄스의 현재 주가와 비교하면 약 356.2% 고평가된 것으로, 현재 이 배당 중심 모델에서 추정하는 것보다 훨씬 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.

결과: 과대평가

배당 할인 모델(DDM) 분석에 따르면 셔윈윌리엄스는 356.2% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 923개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

셔윈윌리엄스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 셔윈윌리엄스 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 셔윈윌리엄스와 같이 수익성 있는 기업을 평가할 때 일반적으로 사용되는 지표입니다. 이 지표는 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 빠르게 파악할 수 있어 지속적으로 수익을 창출하는 기존 기업에 특히 유용합니다.

성장 기대치와 위험 수준은 "공정한" 주가수익비율을 결정하는 데 큰 역할을 합니다. 성장 속도가 빠르고 안정적인 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 요구하고, 성장 속도가 느리거나 위험한 기업은 더 낮은 배수로 거래되는 경우가 많습니다. 투자자는 현재 주가수익비율을 벤치마크와 비교하여 주식의 가치가 높은지, 매력적인 가격인지, 아니면 그 중간인지 판단할 수 있습니다.

셔윈윌리엄스는 현재 32.9배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 화학 업종 평균인 22.8배와 피어 평균인 24.9배보다 높습니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 주가수익비율" 모델은 추가적인 관점을 제공합니다. 회사의 예상 수익 성장, 이익 마진, 시가총액, 위험 프로필 및 업계 상황을 고려하여 Sherwin-Williams의 공정 배율은 24.2배로 계산됩니다.

공정비율은 단순한 피어 또는 업계 비교와 달리 현재 실적과 향후 전망의 고유한 조합을 고려하기 때문에 특히 통찰력이 높습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식을 통해 투자자는 시장이 움직일 때에도 밸류에이션에 대해 보다 정보에 입각한 판단을 내릴 수 있습니다.

현재 주가수익비율은 32.9배, 적정 주가수익비율은 24.2배로, 이 멀티플 기반 방식에 따르면 셔윈윌리엄스는 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1438개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 셔윈-윌리엄스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 셔윈윌리엄스에 대한 개인적 관점과 회사가 성공할 것이라고 생각하는 이유 또는 도전에 직면할 것이라고 생각하는 이유를 예상 미래 매출, 수익, 이익률, 궁극적으로 주식의 적정 가치와 같은 주요 수치에 연결하는 투자자 중심의 직설적인 스토리입니다.

내러티브는 회사의 스토리를 재무 예측과 연결하여 투자 방식을 변화시키고, 비즈니스가 발전함에 따라 주식의 진정한 가치를 추정할 수 있도록 도와줍니다. 수백만 명의 투자자가 아이디어를 추적하고 테스트하는 데 사용하는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 쉽게 생성하고 비교할 수 있습니다.

이 접근 방식은 공정 가치 추정치를 현재 주가와 비교하여 매수, 매도 또는 보유 시기를 결정하는 데 도움이 됩니다. 뉴스 속보나 수익이 발표되면 내러티브가 자동으로 업데이트되어 투자 논리가 항상 관련성 있고 실행 가능한 상태로 유지됩니다.

예를 들어, 어떤 투자자는 공격적인 성장과 혁신으로 인해 셔윈윌리엄스의 가치가 주당 420달러에 달한다고 생각하는 반면, 다른 투자자는 위험과 마진 압박에 대한 우려를 반영하여 적정 가치를 258달러에 가깝게 보고 있습니다. 내러티브를 사용하면 이러한 관점을 명확하게 볼 수 있으므로 자신의 전망에 맞는 관점을 선택하고, 수치를 조정하고, 실제 상황을 고려하여 자신 있게 투자할 수 있습니다.

셔윈-윌리엄스에게 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

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