미국 헬스케어 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 0.4배의 P/S 비율을 가진 AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
어댑트헬스의 실적 현황
최근 어댑트헬스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 어댑트헬스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
AdaptHealth의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 54%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 결과입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 9명의 애널리스트가 예상한 대로 1.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 8.3% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 어댑트헬스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
어댑트헬스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로, 애널리스트의 예측을 조사한 결과, AdaptHealth의 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인이라는 사실이 밝혀졌습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
예를 들어, 어댑트헬스의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다 .
이러한 위험으로 인해 어댑트헬스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 AdaptHealth 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.