3분기 실적에서 매출은 증가했지만 수익성은 낮아진 몬델레즈(MDLZ)에 투자자들이 어떻게 대응해야 할까?

• 몬델레즈 인터내셔널은 최근 2025년 3분기 실적을 발표하면서 전년 대비 매출은 97억 4,000만 달러로 증가했지만 순이익은 7억 4,300만 달러로 감소했으며, 4% 이상의 유기적 순이익 성장을 위한 재무 가이던스를 업데이트했습니다.
• 중요한 인사이트는 회사 전체의 매출은 계속 증가하고 있지만, 분기 및 연간 주당 순이익이 모두 하락한 데서 알 수 있듯이 비용 상승에 따른 압박이 수익성에 영향을 미치고 있다는 점입니다.
• 마진 압박에도 불구하고 몬델레즈가 업데이트한 연간 성장 전망이 향후 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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몬델레즈 인터내셔널 투자 스토리 요약

몬델레즈 인터내셔널 주식 보유는 코코아 등 투입 비용 상승으로 단기 수익이 압박을 받고 있지만 브랜드 파워와 글로벌 확장을 통해 탑라인 성장을 주도할 수 있는 능력에 대한 신뢰에 기반을 두고 있습니다. 최근 분기 실적은 매출 증가를 핵심 촉매로 삼고 있지만, 비용 인플레이션으로 인한 지속적인 마진 압박은 여전히 비즈니스의 가장 큰 리스크로 남아 있으며 최근의 상황으로 인해 크게 완화될 것으로 보이지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 몬델레즈가 2025년 유기적 순매출 성장률 가이던스를 4% 이상으로 상향 조정한 것은 최근 분기에 나타난 매출 모멘텀에 대한 직접적인 대응으로 눈에 띕니다. 이는 마진 역풍을 상쇄하기 위해 가격 전략과 국제적 규모에 대한 회사의 의존도를 강조하는 것으로, 당장의 수익 회복보다는 매출 성장이 현재 경영진과 투자자들의 주요 관심사라는 점을 시사합니다.

그러나 동시에 투자자들은 고집스럽게 높은 코코아 가격과 비용 인플레이션으로 인한 추가 영향이 여전히 몬델레즈의 수익을 압박할 수 있는지 주시하는 것이 중요합니다...

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몬델레즈 인터내셔널의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 427억 달러, 수익은 47억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 4.8%의 매출 성장률과 현재의 36억 달러에서 11억 달러의 수익 증가를 반영한 것입니다.

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몬델레즈 인터내셔널의 공정가치 예측치는 주당 69.61달러에서 114.72달러까지 다양합니다. 의견은 다양하지만, 투입 비용 상승의 지속적인 영향이 많은 사람들에게 가장 큰 관심사로 남아 있으며 단기적인 심리를 형성할 수 있으므로 여러 관점을 자세히 살펴본 후 가장 중요한 것을 결정하세요.

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