시티오 로열티 주식회사(NYSE:STR)가 앞으로 4일 동안 배당금 전액 거래를 앞두고 있습니다. 배당금 전일이란 주주가 배당금을 받기 위해 회사 장부에 등재되어야 하는 날인 기록일 하루 전에 발생합니다. 이 날짜 이후에 주식을 매수하면 기록일에 표시되지 않는 늦은 결제를 의미할 수 있으므로 배당 전 배당일은 유의해야 할 중요한 날짜입니다. 즉, 3월 14일 이후에 시티오 로열티의 주식을 구매한 투자자는 3월 28일에 지급되는 배당금을 받지 못하게 됩니다.
회사의 다음 배당금은 주당 0.51달러로, 작년에 주주들에게 총 1.90달러를 지급한 데 이어 다시 주당 0.51달러가 지급될 예정입니다. 지난 12개월간의 배당금을 살펴보면, 현재 주가인 23.86달러에 대해 약 8.0%의 후행 수익률을 기록하고 있습니다. 우리는 회사가 배당금을 지급하는 것을 좋아하지만, 황금 알을 낳는 거위를 죽이는 것이 아닌지 확인하는 것도 중요합니다! 배당금이 수익으로 충당되는지, 그리고 배당금이 증가하고 있는지 확인해야 합니다.
배당금은 일반적으로 회사 수입에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 높습니다. Sitio 로열티는 작년에 수익이 없었음에도 불구하고 배당금을 지급했습니다. 이는 일회성 이벤트일 수 있지만 장기적으로 지속 가능한 상황은 아닙니다. 수익성 부족을 고려할 때 회사가 배당금을 충당할 수 있을 만큼 충분한 현금 흐름을 창출했는지도 확인해야 합니다. 현금 수익이 배당금을 충당하지 못하면 은행에 있는 현금으로 배당금을 지급하거나 돈을 빌려서 배당금을 지급해야 하는데, 어느 쪽도 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. 지난해에는 잉여현금흐름의 절반 이상(51%)을 배당금으로 지급했는데, 이는 대부분의 기업이 평균 범위 내에 있는 수치입니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
수익이 줄어드는 기업은 배당 관점에서 까다롭습니다. 수익이 크게 감소하면 회사는 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 작년에 수익성이 좋지 않았던 Sitio 로열티는 안타깝게도 주당 순손실이 전년 대비 119%나 악화되었습니다.
많은 투자자는 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. 시티오 로열티는 지난 2년 동안 배당금이 연평균 18% 감소했는데, 이는 그리 좋은 소식은 아닙니다. 최근 몇 년간 수익과 주당 배당금이 감소한 것은 좋지 않지만, 경영진이 주주들에게 수익률을 유지하기 위해 위험을 무릅쓰고 회사를 무리하게 운영하기보다는 배당금을 줄였다는 점에서 고무적입니다.
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최종 결론
Sitio 로열티는 배당금 지급을 유지하는 데 필요한 것을 갖추고 있습니까? 첫째, 작년에 적자를 냈음에도 불구하고 회사가 배당금을 지급하는 것을 보는 것은 좋지 않습니다. 긍정적인 측면은 잉여 현금 흐름으로 배당금을 충당했다는 점입니다." 전반적으로 장기 매수 및 보유 투자자에게 가장 적합한 배당주처럼 보이지는 않습니다.
그렇긴 하지만 여전히 시티오 로열티를 투자로 고려하고 있다면 이 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지 알아두는 것이 도움이 될 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다: Sitio 로열티에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.