최근의 14.8% 하락은 EOG 자원에 새로운 기회를 제공할까요?

• EOG 리소스가 여전히 저렴한 가격인지, 아니면 전성기가 지나가고 있는지 궁금한 적이 있으신가요? 수치와 더 넓은 시장이 현재 가치에 대해 실제로 무엇을 말하고 있는지 살펴 보겠습니다.
• 최근 주가는 지난 한 주 동안 0.8%, 지난 한 달 동안 0.5% 하락하는 등 완만하게 움직였습니다. 장기 차트를 보면 올해 들어 14.8%, 지난 1년 동안 17.4% 하락한 것으로 나타나 잠재 성장과 위험 인식에 더 큰 비중을 두고 있습니다.
• 최근 석유 수요 전망과 미국 공급에 대한 업계의 업데이트는 에너지주 전반에 파장을 일으켰습니다. EOG의 실적은 셰일 생산업체와 원유 가격 변동에 대한 애널리스트의 관심에 발맞춰 이 부문의 향후 전망에 눈길을 끌었습니다.
• 수치적인 측면에서 EOG Resources는 6/6의 완벽한 밸류에이션 점수를 자랑하며, 이는 모든 표준 검사에서 저평가된 것으로 보입니다. 잠시 후, 사용된 다양한 가치 평가 접근법을 살펴보고 헤드라인 수치를 넘어서는 '공정 가치'를 구성하는 보다 통찰력 있는 방법에 대해 힌트를 드리겠습니다.

EOG Resources의 지난해 수익률이 -17.4%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: EOG Resources의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예상하고 현재 가치로 다시 할인하여 EOG Resources의 현재 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 단기적인 시장 변동을 넘어 장기적인 관점에서 기업의 근본적인 현금 창출 능력에 초점을 맞추는 데 도움이 됩니다.

현재 EOG Resources는 41억 달러의 잉여현금흐름을 보고하고 있습니다. 분석가들의 예측에 따르면 2029년까지 61억 달러에 달할 것으로 예상되는 등 꾸준한 성장이 예상됩니다. 첫 5년 이후의 추정치는 해당 기간 이후의 전문가 가정을 사용하여 EOG 운영의 지속적인 잠재력을 파악하기 위해 추정되었습니다. 이러한 확장된 관점은 단기적인 결과뿐만 아니라 장기적인 가치에 대한 보다 완전한 그림을 제공합니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 DCF 모델에 따르면, EOG Resources의 내재가치는 주당 292.57달러로 추정됩니다. 이 분석에 따르면 주식이 공정 가치 대비 63.7% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 현재 현금 흐름 기대치를 고려할 때 상당히 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 EOG Resources는 63.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 927개 종목을 더 찾아보세요.

EOG 자원의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: EOG 자원 가격 대 수익

주가수익비율(PE)은 EOG Resources와 같은 수익성 있는 기업을 분석할 때 일반적으로 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 현재 수익 1달러에 대해 투자자가 현재 지불할 의사가 있는 금액을 나타내며, 회사의 미래 수익성에 대해 시장이 기대하는 바를 빠르게 파악할 수 있습니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 고정된 수치가 아닙니다. 수익 성장, 인지된 위험, 비즈니스 안정성 또는 주기성 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 예상 성장이 높을수록 주가수익비율이 높아지는 반면, 위험이 높아지거나 성장이 둔화되면 주가수익비율이 낮아질 수 있습니다.

현재 EOG Resources는 10.42배의 PE에 거래되고 있습니다. 참고로 동종업계의 평균 주가수익비율은 12.88배이며, 석유 및 가스 산업은 평균 13.30배입니다. 이 수치는 EOG 주식이 동종 업계에 비해 낮은 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다.

이 분석에서 눈에 띄는 점은 Simply Wall St의 '공정 주가 비율'인데, 이 경우 18.96배입니다. 공정 배율은 성장률과 수익률뿐만 아니라 표준 피어 비교에서 간과할 수 있는 업계 상황, 시가총액, 고유한 위험 요소도 고려합니다. 이러한 접근 방식을 통해 경쟁사 대비 포지션이 아닌 자체 펀더멘털을 기준으로 EOG의 주가가 더 높게 또는 더 낮게 거래되어야 하는지 여부를 보다 종합적으로 평가할 수 있습니다.

공정 주가수익비율 18.96배와 EOG의 현재 주가수익비율 10.42배를 비교하면 상당한 할인이 있음을 알 수 있습니다. 이러한 광범위한 밸류에이션 관점에 따르면 선호 배수 방법을 사용하면 EOG Resources 주식은 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: EOG 리소스 내러티브 선택

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 단순히 숫자를 맹목적으로 따르는 것을 넘어 성장, 마진, 리스크에 대한 기대치와 이를 형성하는 이벤트를 하나로 묶어 나만의 공정 가치를 만드는, 회사의 미래에 대한 믿음을 담은 이야기입니다.

이 접근 방식은 모든 투자자가 직관적이고 쉽게 접근할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 현실 세계에서 일어나는 일을 재무 예측과 연결하고 궁극적으로 주식의 공정 가치로 연결할 수 있습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명이 내러티브를 사용하여 자신의 전망을 정의하고 자신의 관점이 시장과 어떻게 비교되는지 확인합니다.

내러티브는 뉴스 속보나 분기별 수익과 같은 새로운 정보가 나오면 자동으로 업데이트되므로 보다 역동적인 투자가 가능합니다. 내러티브를 통해 EOG Resources의 현재 주가가 공정 가치보다 높거나 낮은지 정확히 파악할 수 있으므로 안심하고 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다.

예를 들어, 한 투자자의 내러티브는 EOG의 마진 개선과 전략적 인수가 가장 낙관적인 애널리스트 목표치인 170.00달러에 가까운 공정 가치를 뒷받침하는 것으로 볼 수 있습니다. 다른 투자자는 원자재 가격 변동성과 ESG 리스크를 고려하여 가장 신중한 전망치인 120.00달러에 가까운 가치를 정당화할 수 있으며, 이는 실제 투자에 필요한 다양한 관점을 보여줍니다.

EOG 리소스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 기반으로 한 논평을 제공하며 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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