S&P 글로벌(SPGI)의 실적 가이던스 상향 조정과 환매가 투자 스토리를 바꾼 방법

• S&P Global은 최근 38억 9,000만 달러의 매출과 11억 8,000만 달러의 순이익을 기록한 2025년 3분기 실적을 발표하고, 연간 GAAP 희석 EPS 가이던스를 14.80달러에서 15.05달러로 상향 조정했습니다.
• 이러한 상향 조정은 2022년 이후 2,257만 주 이상을 매입한 지속적인 자사주 매입에 따른 것으로, 적극적인 자본 회수 및 운영 모멘텀에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
• 견조한 분기 실적 이후 연간 실적 가이던스가 상향 조정된 가운데, S&P Global의 투자 전망이 어떻게 달라졌는지 살펴봅니다.

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S&P Global의 투자 내러티브는 무엇인가요?

S&P Global의 스토리는 꾸준한 성장, 견조한 수익률, 글로벌 시장에서의 데이터 및 분석 강자로서의 지속적인 관련성에 대한 신뢰에 달려 있습니다. 최근 분기 수익이 급증하고 연간 전망이 상향 조정된 것은 단기 모멘텀을 강화하고 지속적인 자사주 매입과 꾸준한 배당으로 경영진과 이사회 모두의 신뢰를 재확인한 긍정적인 변화입니다. 이러한 실적 가이던스 개선은 단기 실적이 컨센서스에 미치지 못할 수 있는 위험을 크게 줄이며, 대신 장기적인 질문으로 관심을 돌리게 합니다: 최근의 AI 상품 출시와 파트너십을 통해 S&P Global이 금융 데이터 제공업체에 영향을 미치는 디지털 변화에 앞서 나갈 수 있을까요? 낙관적인 실적은 낙관론을 뒷받침하는 데 도움이 되지만, 최근 경영진의 이탈과 여전히 비싼 밸류에이션은 기본 수익률과 자기자본 수익률이 여전히 면밀히 검토되고 있음을 의미합니다. 시장은 고무적인 것처럼 보이지만 주요 리스크를 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.

하지만 임원 이직률과 밸류에이션 우려는 여전히 S&P Global의 전망을 좌우할 수 있습니다. S&P Global의 주가는 상승 중이지만 지나치게 상승한 것일까요? 주가가 공정 가치보다 얼마나 높은지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

S&P Global에 대한 24개 Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 주당 306달러에서 627달러까지 다양합니다. 실적 개선으로 신뢰도가 높아졌지만, 위험 인식의 차이는 여전히 이러한 전망에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 차이가 평가에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 생각해 보세요.

S&P Global의 다른 24가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주가가 현재 가격보다 38% 낮을 수 있는 이유를 알아보세요!

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