12.4% 랠리 이후 아폴로 분석 및 주요 기관 파트너십 뉴스

• 아폴로 글로벌 매니지먼트가 저평가된 것인지, 과대 포장된 것인지, 기회를 숨기고 있는 것인지 궁금하신가요? 많은 투자자가 주식의 향방에 대한 단서를 찾고 있습니다.
• 최근 주가는 지난주 1.8% 상승했고 지난 한 달 동안 12.4% 상승했습니다. 그러나 올해 들어서는 여전히 17.8% 하락한 상태이며, 시장 인식 변화와 향후 잠재력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
• 아폴로의 운용 자산 확대와 주요 기관 투자자와의 파트너십 소식이 최근 주가 움직임에 영향을 미치며 일부 애널리스트의 낙관론을 불러일으켰습니다. 또한 대체 투자 분야의 규제 발전도 주식에 대한 단기적인 심리를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.
• 지금까지의 가치 평가에서 아폴로는 6점 만점에 3점을 받았습니다. 이는 당사의 표준 가치평가 모델이 혼합된 신호를 제공한다는 의미입니다. 이 글의 뒷부분에서 이러한 도구를 비교하고 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 접근법을 소개하겠습니다.

지난해 아폴로 글로벌 매니지먼트의 수익률이 -17.8%로 경쟁사 대비 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 아폴로 글로벌 매니지먼트 초과수익률 분석

초과수익률 평가 모델은 아폴로 글로벌 운용이 자기자본 비용 이상의 수익을 얼마나 효과적으로 창출하는지 평가합니다. 이 접근법은 현금 흐름을 직접 측정하기보다는 투자 자본 수익률, 예상 주당 순이익, 미래 장부 가치에 중점을 둡니다.

Apollo의 경우, 이 모델을 이끄는 주요 지표는 다음과 같습니다:

• 장부가치: 주당 $37.46
• 안정적인 주당순이익: 주당 $12.55
  (출처: 애널리스트 4명의 가중 미래 자기자본수익률 추정치)
• 자기자본 비용: 주당 $5.12
• 초과 수익: 주당 $7.43
• 평균 자기자본 수익률: 19.04%
• 안정적 장부가: 주당 $65.92
  (출처: 애널리스트 2명의 가중 미래 장부가 추정치)

이 방법에 따르면 아폴로 글로벌 매니지먼트의 주당 내재가치는 230.84달러로 추정됩니다. 이는 현재 시장 가격과 비교했을 때 주가가 공정가치보다 약 42.4% 낮다는 것을 의미하며, 주식이 현저히 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

초과 수익률 분석에 따르면 아폴로 글로벌 매니지먼트는 42.4% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 872개 종목을 더 찾아보세요.

아폴로 글로벌 매니지먼트의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 아폴로 글로벌 매니지먼트의 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업을 평가하는 데 널리 사용되는데, 이는 회사의 주가와 수익을 비교하여 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 측정하는 데 도움이 되기 때문입니다. 이 비율은 현재 실적과 미래에 대한 시장의 기대치를 모두 반영하기 때문에 아폴로 글로벌 매니지먼트와 같이 꾸준한 수익을 내는 기업에게 특히 유용합니다.

"정상" 또는 "적정" PE 비율은 회사의 성장 전망과 위험 수준에 따라 달라집니다. 더 빠르게 성장할 것으로 예상되거나 인지된 리스크가 낮은 기업의 주가수익비율이 더 높은 경우가 많습니다. 불확실성이 높거나 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 기업은 일반적으로 낮은 배수로 거래됩니다. 기본적으로 주가수익비율은 위험과 성장에 맞춰 조정된 투자자의 기대치를 파악할 수 있는 척도입니다.

아폴로 글로벌 매니지먼트는 현재 19.1배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균 13.3배, 동종업계 평균 13.1배보다 높은 수치로, 시장이 동종업계에 비해 더 높은 성장을 기대하거나 위험을 덜 인식하고 있음을 시사합니다. 그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 주가수익비율" 모델에 따르면 아폴로의 공정 주가수익비율은 23.3배로 추정됩니다. 공정 비율은 기업별 수익 성장, 이익 마진, 위험, 업계 상황 및 시가총액과 같은 주요 요소를 통합하여 기본 피어 또는 업계 비교를 개선합니다. 이를 통해 보다 맞춤화된 밸류에이션 목표를 제시할 수 있습니다.

아폴로의 현재 주가수익비율은 적정 주가수익비율보다 낮으므로, 이 분석은 회사의 질과 업계 리스크를 고려한 후에도 주가수익비율 지표에 따라 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1402개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 아폴로 글로벌 경영 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 나만의 공정가치 추정치와 수익, 수익, 마진에 대한 가정을 결합하여 아폴로 글로벌 매니지먼트의 미래에 대한 견해를 표현하는 간단한 도구로, 투자 스토리에 생명을 불어넣는 것입니다. 비즈니스가 나아갈 방향에 대한 관점을 구체적인 재무 예측과 연결한 다음 현재 주식이 매력적으로 보이는지 또는 고평가된 상태인지 알려줍니다.

내러티브를 구축하기 위해 전문가가 될 필요는 없습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 새로운 뉴스, 수익 또는 주요 개발 사항이 들어올 때마다 내러티브를 쉽게 만들고 실시간으로 업데이트합니다. 내러티브는 예상 공정가치와 시장 가격을 직접 비교하여 지금이 매수 또는 매도 적기인지 판단하는 데 도움이 되며, 다른 사람들의 생각도 확인할 수 있다는 장점이 있습니다.

예를 들어 아폴로 글로벌 매니지먼트의 경우 가장 낙관적인 내러티브는 주당 공정가치를 178.00달러로 보는 반면, 가장 신중한 내러티브는 117.70달러로 추정합니다. 이러한 차이는 독특한 관점과 새로운 정보가 개별 투자 결정을 어떻게 형성하는지 강조하며, 내러티브는 오늘날 주식을 평가하는 유연하고 강력한 렌즈가 되고 있습니다.

아폴로 글로벌 매니지먼트에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com