주간 13.5% 상승 후 코인베이스 평가와 지속적인 글로벌 파트너십 뉴스

• 코인베이스 글로벌 주식에 투자할 생각이신가요? 모든 과대 광고가 현재 가격과 일치하는지 궁금한 적이 있다면, 여러분은 확실히 혼자가 아닙니다.
• 지난 한 주 동안 13.5% 급등했지만 지난달에는 21.7% 하락한 코인베이스는 변동성이 거래의 일부라는 것을 보여주고 있습니다. 하지만 여전히 3년 동안 472.3% 상승했습니다.
• 최근 글로벌 파트너십 확대와 규제 논의에 대한 헤드라인으로 인해 코인베이스는 암호화폐 업계의 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전은 최근 주가 변동이 많은 관심을 받고 있는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 현재 코인베이스는 6점 만점에 2점을 받고 있으며, 일부 지표에서는 저평가된 것으로 보고 있는 반면 다른 지표에서는 주의를 요하는 것으로 나타났습니다. 다음에는 이러한 방법을 세분화하고 마지막에는 놓치고 싶지 않은 새로운 가치 평가 방법을 소개하겠습니다.

코인베이스 글로벌은 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 2점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해보세요.

접근법 1: 코인베이스 글로벌 초과 수익률 분석

초과 수익 모델은 회사가 투자한 자본을 기준으로 투자자가 기대하는 최소 수익 이상으로 얼마나 많은 수익을 창출했는지 평가합니다. 코인베이스 글로벌의 경우, 이 평가는 경영진이 주주의 자금으로 얼마나 효율적으로 수익을 창출할 수 있는지와 향후 이러한 성과가 어떻게 발전할 수 있는지에 따라 달라집니다.

이 모델의 주요 수치에는 현재 회사 자산의 가치를 반영하는 주당 59.62달러의 장부가치가 포함됩니다. 분석가들은 7개의 독립적인 출처에서 얻은 미래 예상 자기자본 수익률을 바탕으로 주당 8.90달러의 안정적인 주당순이익을 추정합니다. 주주에게 요구되는 수익률인 자기자본 비용은 주당 4.96달러입니다. 코인베이스의 주당 초과 수익률, 즉 요구 수익률 이상으로 창출된 가치는 3.94달러입니다. 회사의 평균 자기자본 수익률은 15.00%로 견고한 수익성을 보여주고 있습니다. 애널리스트 컨센서스에 기반한 안정적 장부가치는 주당 59.36달러로 예상됩니다.

이러한 맥락에서 초과 수익 모델은 코인베이스의 내재가치를 주당 136.65달러로 평가합니다. 현재 주가는 이 추정치 대비 99.6% 고평가된 수준에서 거래되고 있어 가격과 기본 펀더멘털 사이에 급격한 괴리가 있음을 보여줍니다.

결과: 과대평가

초과 수익률 분석에 따르면 코인베이스 글로벌은 99.6% 고평가된 것으로 나타났습니다. 920개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

코인베이스 글로벌의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 코인베이스 글로벌 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 코인베이스 글로벌과 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 지표입니다. 이 비율은 현재 주가와 수익을 비교하여 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 측정하는 데 도움이 되기 때문에 특히 유용합니다. 성장 전망이 높거나 위험이 낮은 기업일수록 주가수익비율이 높을 수 있고, 반대로 불확실성이 높거나 기대치가 낮은 기업일수록 주가수익비율이 낮을 수 있습니다.

현재 코인베이스는 22.9배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 자본 시장 산업 평균인 23.6배보다 약간 낮고, 피어 그룹 평균인 33.4배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 그러나 원시 비교는 회사별 요인을 고려하지 않았기 때문에 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

바로 여기에서 '공정 비율'이라는 개념이 등장합니다. Simply Wall St에서 개발한 공정 비율은 예상 수익 성장, 업계 동향, 이익 마진, 회사 규모 및 위험 프로필을 고려하여 코인베이스의 상황을 보다 심층적으로 살펴봅니다. 코인베이스의 경우 공정 비율은 19.8배로 실제 주가수익비율과 시장 벤치마크보다 약간 낮습니다. 공정 비율을 사용하면 회사의 고유한 펀더멘털에 기대치를 맞추기 때문에 단순히 업계 평균이나 동종 업계와 비교하는 것보다 더 미묘한 관점을 제공합니다.

코인베이스의 현재 주가수익비율은 적정 주가수익비율의 약 3배에 불과하므로 주가가 다소 비싸 보이지만 크게 비싸지는 않습니다. 이 기준에서 주가는 위험과 성장 프로필을 고려할 때 공정 가치에 가까운 수준입니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 코인베이스 글로벌 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 간단하고 직관적인 투자 접근법으로, 기업에 대한 나만의 관점을 표현할 수 있습니다. 기본적으로 내러티브는 미래 매출, 수익, 이익 마진에 대한 수치와 직접적으로 연결된 코인베이스 글로벌에 대한 믿음의 이야기입니다. 이 모든 것이 맞춤형 공정가치 추정치에 반영됩니다.

내러티브를 사용하면 업계 평균이나 애널리스트의 합의에만 의존하지 않습니다. 앞으로 일어날 일, 재무 예측, 주식의 공정 가치 사이에 명확한 연결고리를 만들 수 있습니다. 내러티브는 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 고급 스프레드시트 없이도 정교한 가치평가 결정을 쉽고 간편하게 내릴 수 있도록 설계되었습니다.

공정 가치(내러티브 기준)와 현재 가격을 비교하여 매수, 매도 또는 보유할 적절한 시기인지 자신 있게 결정할 수 있습니다. 내러티브는 주요 뉴스, 수익, 가이던스 등 새로운 정보가 나오면 자동으로 업데이트됩니다. 따라서 추가 작업 없이도 전략을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 일부 투자자는 토큰화와 새로운 블록체인 서비스의 공격적인 성장을 바탕으로 현재 코인베이스의 적정 가치를 500달러 이상으로 추정하고 있습니다. 다른 투자자들은 거래량 감소를 근거로 185달러에 가까운 공정 가치를 더 보수적으로 평가하기도 합니다. 내러티브를 통해 투자자들이 동의하지 않는 이유를 쉽게 파악하고 회사의 미래에 대해 실제로 믿는 바에 따라 결정을 내릴 수 있습니다.

코인베이스 글로벌에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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