주간 9.6%의 급등과 글로벌 확장 소식 이후 룰루레몬은 거래가 가능할까요?

• 룰루레몬 애슬레티카가 다시 돌아올 때가 되었는지, 아니면 여전히 비싼 가격인지 궁금하신가요? 수면 아래에서 어떤 일이 일어나고 있는지 자세히 살펴보고 여러분의 관점을 알려드리겠습니다.
• 지난 한 주 동안, 룰루레몬의 주가는 9.6% 급등했습니다. 이는 지난 12개월 동안 주가가 43.1% 하락하는 등 훨씬 더 힘든 한 해를 보낸 후의 주목할 만한 움직임입니다.
• 투자자들은 회사의 글로벌 확장 계획과 파트너십을 강조하는 헤드라인을 면밀히 주시하고 있으며, 이는 새로운 흥분을 불러일으키고 있습니다. 이러한 최근의 모멘텀은 투자 심리의 변화와 룰루레몬의 잠재적인 새로운 성장 기회를 나타내는 뉴스에 기반하고 있습니다.
• 가치에 초점을 맞춘 투자자들을 대상으로 한 가치 평가에서 룰루레몬은 6점 만점에 5점을 받았으며, 이는 시장이 아직 회사의 잠재력을 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있음을 시사합니다. 이것이 의미하는 바가 무엇인지, 그리고 왜 전통적인 방법은 전체 가치 평가의 일부에 불과할 수 있는지 살펴봅니다.

작년 한 해 동안 룰루레몬 애슬레티카의 수익률이 -43.1%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 룰루레몬 애슬레티카의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 회사의 미래 현금 흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인합니다. 이를 통해 투자자는 시간이 지남에 따라 현금을 창출할 수 있는 잠재력을 바탕으로 룰루레몬 애슬레티카의 가치를 파악할 수 있습니다.

룰루레몬 애슬레티카의 경우, 이 모델은 현재 잉여현금흐름(FCF)인 11억 6,000만 달러로 시작합니다. 분석가들은 향후 5년간의 예상치를 제시하여 완만한 성장을 보여주고, 2035년까지 추가 예측을 통해 가능한 장기적인 성과를 개략적으로 설명합니다. 2030년까지 단순히월.st는 룰루레몬의 연간 FCF가 16억 6천만 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 매년 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

이 접근법을 통해 DCF를 계산하면 룰루레몬 애슬레티카의 공정 가치는 주당 253.52달러로 추정됩니다. 이는 최근 주가에 비해 28.2% 할인된 것으로, 이러한 현금 흐름 예측에 따르면 주식이 시장에서 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 룰루레몬 애슬레티카는 28.2% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 932개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 룰루레몬 애슬레티카의 가격 대비 수익

룰루레몬 애슬레티카와 같이 안정적이고 수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 널리 사용되는 가치 평가 도구입니다. PE 비율은 투자자가 회사 수익의 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 비교하는 데 도움이 됩니다. 따라서 안정적으로 수익을 창출하는 기업을 분석할 때 특히 유용합니다.

성장 기대치와 리스크는 '정상' 또는 '적정' 주가수익비율에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 강력한 미래 전망과 함께 빠르게 성장하는 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율 배수를 요구합니다. 불확실성이나 성장 둔화에 직면한 기업은 위험 증가를 반영하여 낮은 배수로 평가됩니다.

현재 룰루레몬의 주가수익비율은 12.1배입니다. 이는 업계 평균 PE인 20.2배와 피어 그룹 평균인 47.9배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이러한 벤치마크는 유용한 출발점이기는 하지만, 룰루레몬의 구체적인 성장률, 리스크 프로파일, 이익률, 상대적 시장 규모를 모두 고려하지는 않습니다.

그래서 Simply Wall St의 공정 배율이 등장했습니다. 이 독자적인 지표는 룰루레몬의 수익 성장률, 업계 특성, 수익성, 위험, 시가총액 등을 고려하여 "공정한" 주가수익비율을 설정합니다. 광범위한 피어 또는 업계 평균과 달리 공정 비율은 투자자가 기대해야 할 사항을 보다 맞춤화되고 정확하게 파악할 수 있습니다.

룰루레몬의 경우 공정자산비율은 15.7배입니다. 주식이 12.1배의 주가수익비율(PE)로 거래되고 있다는 것은 예상 수익, 위험 및 성장 잠재력을 고려할 때 회사가 저평가되어 있다는 것을 의미합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 룰루레몬 애슬레틱 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 성장, 수익성, 위험에 대한 기대치를 특정 공정 가치와 연결하여 향후 Lululemon athletica의 성과를 어떻게 예상하는지 설명하는 나만의 기업 이야기입니다. 내러티브는 재무 예측과 실제 상황을 혼합하여 회사가 성공하거나 어려움을 겪을 수 있는 이유에 대한 관점을 포착함으로써 숫자를 넘어서는 것입니다.

Simply Wall St에서 내러티브는 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 사용하는 간단하고 접근하기 쉬운 도구입니다. 내러티브를 만들거나 팔로우하면 공정 가치가 현재 주가와 어떻게 비교되는지 명확하게 확인할 수 있습니다. 이를 통해 자신의 신념에 따라 매수, 보유 또는 매도 여부를 쉽게 결정할 수 있습니다.

내러티브는 새로운 뉴스와 수익 결과가 들어올 때마다 최신 상태로 유지되므로 시장과 함께 진화하는 살아 숨 쉬는 투자 논리를 제공합니다. 예를 들어, 어떤 사용자는 강력한 브랜드 충성도와 글로벌 성장에 힘입어 룰루레몬의 적정 가치를 225달러 이상으로 보는 반면, 다른 사용자는 미국 경기 둔화와 리스크에 초점을 맞춰 100달러에 가까운 기대치를 설정합니다. 내러티브는 모든 투자자가 자신이 믿는 스토리를 중요한 수치와 연결할 수 있도록 도와줍니다.

룰루레몬 애슬레티카의 스토리에 더 많은 것이 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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