윌리스 리스 파이낸스 (NASDAQ :WLFC)가 오늘 주목해야 할 이유는 다음과 같습니다.

투자자들은 종종 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌리곤 합니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 Willis Lease Finance(NASDAQ:WLFC)에 관심이 있을 수 있습니다. 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 말은 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

윌리스 리스 파이낸스는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

지난 3년간 윌리스 리스 파이낸스는 상대적으로 낮은 수준에서 인상적인 속도로 주당 순이익(EPS)을 성장시켰기 때문에 3년간의 성장률은 향후 예상 실적을 특별히 나타내지 않습니다. 따라서 최근의 성장률에 집중하는 것이 좋습니다. 윌리스 리스 파이낸스의 주당순이익이 12개월 동안 14.63달러에서 17.16달러로 성장한 것은 다행스러운 일입니다. 이는 17% 상승에 해당하는 수치로 주주들이 기뻐할 만한 수치입니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 결합하여 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 단, 지난 12개월 동안의 영업 수익이 지난 12개월 동안의 매출보다 낮았기 때문에 마진 분석이 왜곡될 수 있다는 점은 유의해야 합니다. 수익 측면에서는 지난해 매출이 30% 증가한 6억 7,400만 달러로 호조를 보였지만, 지난 12개월 동안 감소세를 보이면서 EBIT 마진 수치는 그다지 좋지 않았습니다. EBIT 마진이 균형을 유지하고 이러한 매출 성장이 계속된다면 앞으로 더 밝은 날을 맞이할 수 있을 것입니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

윌리스 리스 파이낸스에 대한 최신 분석 보기

수익이 증가하는 것은 언제나 반가운 일이지만, 대차대조표가 약해지면 다시 문제가 될 수 있다는 점을 항상 기억해야 합니다. 따라서 너무 흥분하기 전에 윌리스 리스 파이낸스의 대차 대조표 강점을 확인하세요.

윌리스 리스 파이낸스 내부자가 모든 주주와 일치합니까?

내부자도 주식을 소유하고 있어 이해관계가 밀접하게 일치한다면 투자자는 회사 주식을 소유하고 있다는 안정감을 느낄 수 있을 것입니다. 주주들은 내부자가 상당한 금액의 Willis Lease Finance 주식을 소유하고 있다는 사실에 만족할 것입니다. 특히 이들은 2억 2,900만 달러에 달하는 부러움을 살 만한 회사 지분을 보유하고 있습니다. 이는 회사 전체 지분의 27%에 해당하는 금액입니다. 경영진의 의사 결정 과정을 주주에게 가장 큰 이익을 가져다주는 방향으로 이끌기에 충분합니다. 매우 고무적인 일입니다.

윌리스 리스 파이낸스를 관심 목록에 추가해야 할까요?

윌리스 리스 파이낸스의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 증가하고 있다는 점입니다. 반가운 소식입니다. 이보다 더 많은 것을 기대하는 사람들에게는 높은 수준의 내부자 소유권이 이러한 성장에 대한 열정을 높여줍니다. 이 조합은 확실히 투자자들이 선호하는 조합이므로 회사를 관심 목록에 올려두는 것을 고려해보세요. 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, Willis Lease Finance에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하면 결과가 좋지 않을 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰를 갖춘 미국 내 기업 목록을 엄선했습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할 지역에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.