Broadwind, Inc. (NASDAQ :BWEN) 86 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

(NASDAQ:BWEN) 주가는 지난 한 달 동안 86%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 안타깝게도 지난달의 강력한 실적에도 불구하고 연간 8.1%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 전기 산업 전체 기업의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 Broadwind는 현재 0.5배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

브로드윈드에 대한 최신 분석 보기

브로드윈드의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

Broadwind는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 브로드윈드에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Broadwind가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해를 돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 4.6% 증가했습니다. 매출도 3년 전보다 총 5.3% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 14% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 13% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때 Broadwind의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

브로드윈드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

Broadwind의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 매출 감소에 대한 전망이 약해졌음에도 불구하고 브로드윈드가 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 분명합니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 브로드윈드에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

흑자 전환하는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 증가가 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.