테슬라(TSLA)의 비용 증가와 AI 지출이 다음 장을 어떻게 만들어가고 있는가?

• Tesla는 최근 전기차 세금 공제 만료를 앞두고 소비자들의 구매에 힘입어 281억 달러의 3분기 매출을 기록했지만, 비용 상승으로 수익성이 떨어지면서 순이익은 13억 7,000만 달러로 감소했습니다.
• AI와 로봇공학의 강력한 운영상의 발전에도 불구하고 투자자들은 미래 수요, 마진 압박, 야심찬 기술 프로젝트의 실행에 대한 우려를 저울질하고 있습니다.
• Tesla의 급격한 수익성 하락과 야심찬 AI 투자가 미래 지향적인 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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테슬라 투자 내러티브 요약

오늘날 Tesla의 주주가 되려면 투자자는 특히 미래가 고수익 소프트웨어와 로보택시 수익의 급속한 확대에 크게 좌우되는 만큼 AI, 자동화, 확장 가능한 제조 분야의 리더십을 통해 운송과 에너지를 혁신하는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 테슬라의 기록적인 3분기 매출은 분명 긍정적이지만, 비용 상승과 미국 세금 공제 만료로 인한 지속적인 마진 압박이 지속되고 있어 단기적으로는 기술 출시에 대한 수요 동향과 실행이 중요하며, 단기적으로 가장 큰 촉매제는 여전히 완전 자율주행 및 로보택시 제품의 출시 속도와 도입이며, 주요 위험은 비용이 계속 상승하고 수요가 냉각될 경우 마진 압박이 장기화될 수 있다는 점을 강조하고 있습니다. 리콜과 슈퍼차저 파트너십 확대 등 최근의 소식은 이러한 단기적인 우선순위나 리스크를 크게 변화시키지는 않을 것으로 예상됩니다.

최근 뉴스 중 스바루 솔테라 소유자가 Tesla 수퍼차저를 이용할 수 있게 되었다는 발표는 그 관련성이 돋보입니다. 이러한 움직임은 Tesla의 충전 네트워크 확장을 지원하고 에너지 및 인프라 서비스에서 반복적인 수익 기회를 강화하여 장기적인 촉매제를 일부 지원하지만 즉각적인 마진 및 수요 위험에는 영향을 미치지 않습니다.

그러나 이러한 배경에서 투자자들은 글로벌 관세와 제조 비용 상승이 더 오래 지속될 경우 위험을 놓치지 말아야 합니다.

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테슬라의 전망은 2028년까지 1,481억 달러의 매출과 154억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오는 연간 예상 매출 성장률 16.9%와 현재 59억 달러에서 95억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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