Boeing 가치 평가
BOEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BOEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BOEG ( PLN745.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1192.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BOEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BOEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BOEG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BOEG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 매출 | US$80.76b |
| 시가총액 | US$152.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | -30.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BOEG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BOEG은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BOEG의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BOEG 은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 European Aerospace & Defense 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BOEG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BOEG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | zł745.40 | zł929.03 +24.64% | 9.66% | zł1,059.98 | zł627.86 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | zł785.50 | zł924.13 +17.65% | 9.77% | zł1,041.95 | zł617.19 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | zł857.40 | zł919.61 +7.26% | 10.01% | zł1,044.05 | zł618.43 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | n/a | zł945.33 0% | 9.89% | zł1,075.48 | zł637.04 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | n/a | zł807.32 0% | 12.16% | zł990.58 | zł540.32 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | zł787.92 0% | 13.05% | zł959.00 | zł523.96 | n/a | 27 |
| May ’26 | n/a | zł743.58 0% | 10.50% | zł872.37 | zł531.01 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | n/a | zł759.88 0% | 12.20% | zł968.05 | zł437.56 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | n/a | zł772.90 0% | 13.10% | zł986.80 | zł406.56 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | n/a | zł786.77 0% | 13.99% | zł1,016.68 | zł418.87 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | zł751.85 0% | 17.14% | zł1,028.03 | zł349.53 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | zł748.46 0% | 17.15% | zł1,026.90 | zł349.15 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | zł735.16 0% | 17.11% | zł1,006.35 | zł346.18 | zł745.40 | 24 |
| Oct ’25 | n/a | zł813.58 0% | 14.77% | zł1,065.60 | zł426.24 | zł785.50 | 24 |
| Sep ’25 | n/a | zł846.59 0% | 10.79% | zł1,056.88 | zł710.99 | zł857.40 | 25 |
| Aug ’25 | n/a | zł880.09 0% | 11.20% | zł1,096.32 | zł697.66 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | zł883.25 0% | 11.77% | zł1,113.78 | zł708.77 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | zł889.23 0% | 13.91% | zł1,188.21 | zł693.12 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | zł913.71 0% | 16.06% | zł1,213.80 | zł566.44 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | zł974.76 0% | 10.49% | zł1,199.82 | zł799.88 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | zł1,028.71 0% | 9.67% | zł1,194.66 | zł796.44 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | zł1,024.74 0% | 10.73% | zł1,250.64 | zł754.36 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | zł1,054.68 0% | 12.21% | zł1,259.97 | zł748.11 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | zł985.57 0% | 9.63% | zł1,192.05 | zł754.97 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | zł1,015.05 0% | 9.94% | zł1,161.46 | zł802.47 | n/a | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 18:38 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Boeing Company는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Joseph Campbell | Barclays |