투자자 낙관론이 풍부한 해성옵틱스 주식회사 (코스닥:076660) 그러나 성장은 부족하다. (코스닥:076610) 그러나 성장은 부족하다.

현재 해성옵틱스 (코스닥:076610)의 주가매출액비율(이하 P/S) 0.2배는 국내 전자 업종 기업의 평균 P/S가 0.6배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

해성옵틱스에 대한 최신 분석 보기

해성옵틱스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 해성광학의 매출 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 P/S 하락을 막을 것으로 기대할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 해성옵틱스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

해성옵틱스와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 11% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안의 매출도 총 5.1% 감소하는 등 좋지 않은 모습을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 6.5% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 해성옵틱스가 업계 대비 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

해성옵틱스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

해성옵틱스는 중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 가운데서도 다른 업종과 비슷한 P/S 비율로 거래되고 있다는 점은 의외입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 장기간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

해성옵틱스에는 항상 위험에 유의해야 하는 경고 신호가 하나 있습니다.

이러한 위험으로 인해 해성옵틱스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.