Stock Analysis

Bitnine Co. (코스닥 : 357880) 31 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

Simply Wall St
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KOSDAQ:A357880
Source: Shutterstock

일부 주주들의 성가심에 비트나인 주식회사(코스닥:357880)의 주가는 지난 한 달 동안 31% 하락했습니다.(코스닥:357880) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 67%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락한 후, 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 2.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 비트나인은 1배의 P/S 비율을 가진 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

비트나인에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A357880 2024년 6월 21일 기준 매출액 대비 주가수준 비교

비트나인의 실적 현황

비트나인은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을 해왔습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제되고 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 비트나인의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

비트나인이 낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 111%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

이는 나머지 업계가 내년에 39% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 비트나인의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

비트나인의 P/S에 대한 결론

비트나인의 주가가 하락세를 보인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

비트나인에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 핵심 요인이라는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 비트나인에 대한 4가지 경고 신호 (3가지는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.