메카로 주식회사(코스닥:241770)의 32% 급등에 대한 우려의 이유

이미 강한 상승세에도 불구하고, 메카로주식회사 (코스닥:241770 ) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승했다 .(코스닥:241770) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 15%의 상승도 상당히 합리적입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.4배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 감안하면 메카로는 1.9배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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메카로의 실적

최근 매우 강력한 매출 성장으로 메카로는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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메카로의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

메카로처럼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 35%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 전체 매출은 3년 전과 비교하면 거의 증가하지 않아 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 40%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 메카로가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

메카로의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 메카로의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

메카로를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

그렇긴 하지만, 메카로는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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