주주 수익률에 대한 위험은이 가격으로 ICD Co. (코스닥:040910)

국내 반도체 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.6배에 육박하는 상황에서 아이씨디 (코스닥:040910) 의 P/S 1.7배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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ICD의 실적 추이

예를 들어, 최근 ICD의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 투자자들은 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

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ICD의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 ICD는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 53% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년간의 매출도 총 76%나 줄어든 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 73% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 최근 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, ICD의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

ICD의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

ICD를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편한 상황입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

예를 들어, ICD에는 3가지 경고 신호 (그리고 무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지) 가 있으므로 주의해야 합니다.

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