에스바이오메딕스 (코스닥:304360)의 16.1배에 달하는 주가매출비율(이하 P/S)은 국내 바이오텍 업계에서 절반 가량의 기업이 10.9배 이하, 심지어 3배 이하의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 "개발"하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
에스바이오메딕스 실적 현황
최근 에스바이오메딕스의 매출은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 매우 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
에스바이오메딕스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.에스바이오메딕스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
에스바이오메딕스처럼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 23%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 91%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
이는 다른 업계가 내년에 60% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보로 볼 때 에스바이오메딕스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
에스바이오메딕스의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가 하락 위험이 크다고 가정하여 주가수익비율을 낮출 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.
회사의 대차 대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 에스바이오메딕스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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