삼화페인트공업(KRX:000390)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

삼화페인트공업(KRX:000390)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 21배로, 절반 가량의 기업이 13배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장에 비하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어 삼화페인트공업의 실적이 최근 하락세를 보이면서 재무 성과가 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 삼화페인트공업이 향후에도 다른 기업들보다 실적이 더 좋을 것으로 예상하기 때문에 주가수익비율(P/E)이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 알려줄까요?

삼화페인트공업의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난해 삼화페인트공업의 주당순이익 성장률을 살펴보면 20%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 61%의 우수한 상승률을 보였습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.

이는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 삼화페인트공업의 주가수익비율(P/E)이 다른 대부분의 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 삼화페인트공업의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

삼화페인트공업의 P/E에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼화페인트공업의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 삼화페인트공업에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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