Stock Analysis
최근 엠엔텍(코스닥:095500) 의 주가처럼 기업이 호실적을 발표하면 일반적으로 주가는 좋은 성과를 냅니다. 우리는 약간의 조사를 통해 투자자들이 좋아할만한 몇 가지 추가 고무적인 요소를 발견했습니다.
엠엔텍의 수익에 대한 현금 흐름 검토
높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비 FCF 이익 비율'로 생각할 수 있습니다.
결과적으로 발생률이 마이너스이면 회사에 양수, 플러스이면 음수입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 6월까지 1년간 MNtech의 발생률은 -0.12였습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 잉여현금흐름은 520억 원으로 신고된 이익인 975억 원보다 훨씬 적었습니다. 엠엔테크의 직전 해당 기간 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 감안하면, 12개월 후의 520억 원의 실적은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 엠엔테크의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
엠엔테크의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이 MNtech는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 MNtech의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 또한 작년에 적자를 기록했던 회사가 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 이 종목에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크를 고려하는 것이 중요합니다. 이를 돕기 위해 MNtech 주식을 구매하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
오늘은 MNtech의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자 소유가 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
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About KOSDAQ:A095500
MNtech
Manufactures and sells optical films for televisions in South Korea.
