소니드 (코스닥 :060230) 27 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(코스닥:060230) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 27% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 하지만 30일간의 반등에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 63% 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.7배 정도로 비슷한 상황에서 소니드의 0.8배 주가수익비율(이하 "P/S")이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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소니드의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 Sonid의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 매출 실적이 업계와 비슷한 수준을 유지하고 있다고 생각하여 주가수익비율이 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Sonid와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 1.8%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 24%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Sonid의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

소니드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가가 크게 상승하여 현재 소니드의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도해야 하는지 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

소니드의 최근 3년간 매출 추세를 살펴본 결과, 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

예를 들어, 소니드에는 3가지 경고 신호 (그리고 우리를 불편하게 만드는 2가지 경고 신호)가 있으므로 주의해야 합니다.

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