낙관적 인 투자자들이 코스맥스 비티아이 (KRX :044820) 주가는 34 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

코스맥스비티아이(KRX:044820) 주가는 지난달에만 34% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 지난달은 작년 한 해 동안 125%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 코스맥스비티아이의 주가수익비율(P/E)이 13.4배라는 점은 국내 평균 주가수익비율(이하 "P/E")이 14배에 가깝기 때문에 무관심하게 느껴지실 수도 있습니다. 눈썹이 찌푸려질 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

코스맥스 BTI는 최근 수익이 매우 빠른 속도로 증가하고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당할 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

코스맥스 BTI에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만 코스맥스비티아이의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 P/E와 일치하나요?

코스맥스 BTI의 P/E 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 43%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 23% 상승했습니다. 따라서 이 기간 동안 회사가 실제로 수익 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 코스맥스 BTI의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

코스맥스 BTI는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율을 회복하면서 다시 상승세를 보이고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 코스맥스 BTI는 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 현재로서는 이러한 실적 흐름이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E가 불편한 상황입니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 코스맥스 BTI의 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.