더네이처홀딩스(코스닥:298540) 주가는 29% 상승했지만 사업 전망도 상승이 필요하다.

더 네이처 홀딩스 주식회사(코스닥:298540) 주가는 최근 한 달에만 29% 상승했다.(코스닥:298540) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 9.0% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 온전하게 만들기에는 충분하지 않았습니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 13배 이상이고 심지어 27배가 넘는 경우도 드물지 않은 상황에서 네이처홀딩스의 주가수익비율은 9.6배로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 후에도 여전히 강세를 보이고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 네이처 홀딩스의 경우 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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애널리스트 예측은 없지만 네이처홀딩스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

네이처 홀딩스의 성장 추세는 어떻게 되나요?

네이처 홀딩스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 54%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 주당순이익이 총 69% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이와는 대조적으로 나머지 시장은 내년에 28% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때, 이 회사의 실적 하락은 매우 이례적인 일입니다.

이러한 정보를 고려할 때 네이처 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

네이처 홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

네이처 홀딩스의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 여전히 다른 기업들에 비해 주가수익비율이 뒤쳐져 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

예상했던 대로 네이처 홀딩스에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 수익이 줄어들고 있는 것이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 네이처 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

네이처 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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