Stock Analysis
이미 강한 상승세에도 불구하고, Snt Dynamics Co.(KRX:003570) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 160%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고, 한국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 12배로 비슷한 상황에서 10.9배인 에스엔티다이나믹스의 주가수익비율(P/E)이 지나치게 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근에는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 Snt DynamicsLtd에게 좋은 시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치할까요?
Snt DynamicsLtd와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 79%나 증가했음을 알 수 있습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 5.3% 하락하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년 동안 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 8.9% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 20%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보로 볼 때 Snt DynamicsLtd가 시장과 상당히 유사한 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
Snt DynamicsLtd의 P/E에 대한 결론
Snt DynamicsLtd는 견조한 가격 상승으로 대부분의 다른 회사와 일치하는 P/E를 회복하면서 다시 호조를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
분석가들의 예측을 살펴본 결과, 수익 감소에 대한 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 있으며, 저희는 Snt DynamicsLtd에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 Snt DynamicsLtd보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P / E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의이 무료 컬렉션을 볼 수 있습니다 .
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Snt DynamicsLtd
Manufactures and sells precision machinery.
