Stock Analysis
엣지파운드리(코스닥:105550) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 은 3.7배로 국내 자동차 부품업종의 절반에 가까운 기업이 0.2배 미만의 P/S를 기록하고 있다는 점을 고려하면 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
에지 파운드리의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 작년에 Edge FoundryLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사가 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 어떻게 누적되는지 살펴보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
Edge FoundryLtd와 같이 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 2.4%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 15%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 5.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.
이를 고려할 때, Edge FoundryLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
지난 3년간의 매출 성장이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려할 때 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 하나는 저희와 잘 맞지 않음).
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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About KOSDAQ:A105550
Edge FoundryLtd
Operates as a specialty displacement sensor company.