월간 18% 급등 후 도쿄가스 평가 및 재생에너지 확대 소식

• 도쿄가스의 강력한 성능이 여전히 좋은 가치인지, 아니면 이미 완벽한 가격에 책정된 것인지 궁금한 적이 있으신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 자세히 알아봅시다.
• 지난 한 주 동안 4.1%, 지난 한 달 동안 18.1%의 놀라운 상승률을 기록하며 연초 이후 44.4%, 지난 12개월 동안 43.0%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
• 최근 헤드라인은 도쿄가스의 확장 계획을 집중 조명하면서 재생 에너지 분야의 파트너십과 전통적인 가스 서비스를 넘어선 다각화 추진을 강조했습니다. 투자자들은 이러한 전략적 움직임에 대한 낙관론이 커지면서 주가에 반영되어 주목하고 있습니다.
• 현재 도쿄가스 주식회사의 밸류에이션은 6점 만점에 2점으로, 몇 가지 분야에서만 저평가되어 있습니다. 이 점수에 어떤 요소가 포함되어 있는지 살펴보고, 다음 단계로 넘어가기 전에 진정한 가치 평가를 위한 강력한 대안적 접근법을 살펴보시기 바랍니다.

도쿄가스 주식회사의 평가 점수는 2/6에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 알아보세요.

접근법 1: 도쿄가스 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 도쿄가스 주식의 내재가치를 추정합니다. 이 접근법은 주식이 장기 수익 잠재력을 반영하는 가격에 거래되고 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

도쿄가스의 가장 최근 잉여현금흐름은 146,337.7백만 엔입니다. 애널리스트 예측은 향후 5년 동안 회사의 연간 현금 흐름을 예측하며, 2035년까지 계속 추정합니다. 예를 들어 2030년 예상 잉여현금흐름은 78,350백만 엔입니다. 그 이후의 값은 완만한 감소율을 사용하여 추정했습니다. 모든 현금 흐름은 회사의 보고 통화와 일치하도록 수백만 엔으로 표시됩니다.

계산 후 DCF 모델에 따르면 내재가치는 주당 5,370엔으로 나타났습니다. 이 값은 현재 주가보다 17.9% 낮은 것으로, 현재 순수 현금 흐름 기준으로 볼 때 주식이 고평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 도쿄가스 주식은 17.9% 고평가된 것으로 나타났습니다. 920개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

도쿄가스 주식의 공정가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 도쿄가스 주가 대비 수익(주가수익비율)

주가수익비율(PE)은 도쿄가스 같은 수익성 높은 기업을 평가할 때 많이 사용하는 지표입니다. 이 비율은 회사가 창출하는 수익 1엔당 투자자가 지불할 의사가 있는 금액을 간단하게 비교할 수 있는 방법을 제공합니다. 수익성 있는 기업의 경우, 주가수익비율은 상대적 가치를 직관적으로 파악할 수 있는 척도입니다.

정상 또는 적정 주가수익비율은 성장 기대치와 위험과 같은 요인에 따라 크게 달라집니다. 성장성이 높고 위험이 낮을수록 일반적으로 더 높은 주가수익비율 배수가 적용되며, 성장이 더디거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 비율로 거래됩니다.

현재 도쿄가스는 11.6배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 가스 유틸리티 산업 평균인 14.4배와 일부 동종업계 평균인 16.3배보다 낮은 수준입니다. 그러나 이러한 벤치마크와 단순 비교하는 대신 회사의 구체적인 상황을 살펴보는 것이 중요합니다. 이것이 바로 Simply Wall St의 공정 비율입니다.

Simply Wall St가 독점적으로 계산하는 공정 비율은 수익 성장 전망, 업계 포지셔닝, 이익 마진, 시가총액, 리스크 프로필을 고려할 때 도쿄가스의 주가수익비율이 어느 정도여야 하는지를 추정합니다. 이 독자적인 척도는 맞춤형 벤치마크를 제공하므로 기업별 강점과 약점을 고려하지 않는 업계 또는 동종업계 평균보다 더 의미가 있습니다.

도쿄가스의 주가수익비율은 7.4배로 실제 주가수익비율인 11.6배보다 눈에 띄게 낮습니다. 이는 현재 펀더멘털을 고려할 때 주식이 프리미엄을 받고 거래되고 있다는 신호로, 모든 위험과 성장 동인을 고려할 때 투자자가 정당한 수준보다 더 많은 비용을 지불하고 있을 수 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 도쿄가스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 기업에 대한 개인적인 관점입니다. 자신의 공정 가치와 미래 매출, 수익, 이익 마진에 대한 추정치를 포함하여 도쿄가스 주식회사가 어떻게 될 것이라고 믿는 이야기입니다.

내러티브는 각 회사의 스토리를 재무 예측과 공정 가치로 연결하여 수치와 실제 상황 사이의 간극을 메웁니다. 내러티브는 강력하면서도 사용하기 쉽기 때문에 수백만 명의 투자자가 Simply Wall St 플랫폼의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하고 있습니다.

내러티브를 사용하면 중요한 이벤트나 수익 발표가 있을 때마다 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 내 가정이 공정 가치에 미치는 영향을 빠르게 확인하고, 도쿄가스 주가의 매수 또는 매도 신호를 추적하고, 새로운 정보가 도착하면 자신 있게 대응할 수 있습니다.

예를 들어, 한 투자자는 도쿄가스가 재생 에너지에 집중하는 것을 큰 성장의 길로 보고 훨씬 더 높은 가치를 부여하는 반면, 다른 투자자는 업계 변화가 더딜 것으로 예상하고 더 신중한 예측을 바탕으로 주가를 훨씬 낮게 책정할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 이러한 다양한 견해를 나란히 비교하고 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

도쿄가스 주식에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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