국제 전기 (TSE :6525), KKR 잠금 종료가 가까워짐에 따라 7 억 달러의 주식 매각 가능성에 직면

• 국제전기는 3주 후 만료되는 KKR의 주식 락업 기간이 다가오고 있으며, 이로 인해 약 7억 달러 상당의 대규모 주식 매각과 주가 변동성 확대 가능성이 제기되고 있습니다.
• 대주주의 대규모 지분 매각이 유동성 및 향후 거래 패턴에 미칠 광범위한 영향을 평가하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
• 예상되는 KKR의 주식 매각이 국제전기의 투자 스토리와 리스크 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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국제전기 투자 내러티브 요약

국제전기의 주주가 되려면 첨단 반도체 제조에 대한 지속적인 글로벌 투자와 특히 중국의 수요가 여전히 강세를 보이는 가운데 배치 ALD 장비에서 리더십을 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. KKR의 락업 기간 종료와 7억 달러 규모의 주식 매각 가능성으로 변동성이 커질 수 있지만, AI와 차세대 메모리에 대한 견고한 자본 지출이라는 근본적인 촉매제는 변하지 않으며, 이는 계속해서 비즈니스 전망을 뒷받침하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 높은 고객 및 지리적 집중도, 특히 경기 순환과 규제 조건이 급변할 수 있는 중국 시장에 대한 노출입니다.

최근 발표된 2026년 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출(21% 감소)과 순이익(49% 감소)이 모두 크게 감소한 것으로 나타났는데, 이는 투자자들이 지적한 경기 순환 및 집중 위험을 정확히 반영한 것입니다. 이러한 결과는 대규모 주식 매각이나 시장 충격에 대한 민감도를 높이며, KKR의 락업이 만료됨에 따라 단기 변동성을 예상해야 하는 이유를 강조합니다.

반대로 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 것은 중국 수요에 대한 의존도인데, 갑작스러운 경기 침체가 발생할 수 있기 때문입니다.

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국제전기의 전망은 2028년까지 매출 3,149억 엔, 순이익 558억 엔을 예상하고 있습니다. 이는 연간 11.8%의 매출 성장과 현재 295억 엔에서 263억 엔의 수익 증가를 가정한 수치입니다.

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국제전기에 대한 커뮤니티의 공정가치 추정치는 Simply Wall St 커뮤니티에서 주당 4,272엔으로 단 한 곳만 존재합니다. 중국 수요가 여전히 애널리스트들이 강조하는 주요 리스크이므로 시장 상황이 변화함에 따라 투자자 의견의 스펙트럼이 확대될 수 있습니다.

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