산리오 컴퍼니(도쿄증권거래소: 8136)가 투자자들의 눈길을 사로잡은 이유

투자자들은 종종 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌리곤 합니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 손실을 내는 기업은 자본을 흡수하는 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 기업에 좋은 돈을 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 Sanrio Company(TSE:8136)에 관심이 있을 수 있습니다. 이 회사가 시장에서 공정한 평가를 받더라도 투자자들은 지속적인 수익 창출이 산리오 컴퍼니가 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 계속 제공한다는 데 동의할 것입니다.

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산리오는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 성장시키고 있나요?

지난 3년 동안 산리오 컴퍼니는 상대적으로 낮은 수준에서 놀라운 속도로 주당 순이익(EPS)을 성장시켰기 때문에 3년간의 성장률은 향후 예상 실적을 특별히 나타내지는 않습니다. 따라서 대신 작년 한 해 동안의 성장에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 놀랍게도 작년 한 해 동안 산리오 컴퍼니의 주당순이익은 96.01엔에서 192엔으로 급증했습니다. 전년 대비 100%의 성장은 분명 놀라운 수치입니다. 주주들은 이것이 회사가 변곡점에 도달했다는 신호라고 희망적으로 생각할 것입니다.

매출 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 보여주는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 좋은 소식은 산리오 컴퍼니의 매출이 성장하고 있으며 작년에 EBIT 마진이 39%로 9.3%포인트 개선되었다는 점입니다. 이 두 가지 지표는 모두 잠재적 성장 가능성을 확인할 수 있는 훌륭한 지표입니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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산리오 컴퍼니 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

산리오 컴퍼니의 규모를 고려할 때 내부자가 회사 지분의 상당 부분을 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 내부자가 회사의 투자자라는 사실에 위안을 삼습니다. 이들의 회사 지분 가치가 1,100억 엔에 달한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이 정도 수준의 내부자 지분 보유는 회사의 리더들도 주식으로 성공과 실패를 경험할 수 있다는 점에서 상당히 고무적인 일입니다.

내부자가 막대한 투자를 통해 회사에 대한 확고한 신념을 보이는 것은 언제나 좋은 일이지만, 주주들은 경영진 보상 정책이 합리적인지 살펴보는 것도 중요합니다. CEO 보수를 빠르게 분석한 결과, 합리적인 것으로 나타났습니다. 산리오 컴퍼니와 같이 시가총액이 1조 2,000억 엔을 넘는 기업의 경우, CEO 보수의 중간값은 약 2억 3,300만 엔입니다.

산리오 컴퍼니의 CEO는 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 1억 5,200만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적정하다면 CEO와 일반 주주 간의 연계성을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

산리오 컴퍼니를 관심 목록에 추가해야 할까요?

산리오 컴퍼니의 수익은 상당히 인상적인 방식으로 상승했습니다. 내부자들이 엄청난 양의 주식을 보유하고 있고 CEO 보수가 상당히 합리적이라는 점이 장점입니다. 급격한 수익 성장은 비즈니스가 강점에서 강점으로 나아가고 있음을 나타냅니다. 앞으로도 이러한 추세가 계속되기를 바랍니다. 산리오 컴퍼니는 확실히 몇 가지 일을 제대로 하고 있으며 조사해 볼 가치가 있습니다. 하지만 여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 산리오 컴퍼니에서 주의해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 존재합니다. 하지만 이러한 중요한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 일본 기업의 맞춤형 목록을 확인할 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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