아스텔라스 파마 애널리스트 예상치 상회: 올해 컨센서스 전망 보기

아시다시피, 아스텔라스 파마(Astellas Pharma Inc.)(도쿄증권거래소: 4503)는 최근 반기 실적을 발표했습니다. 예상치를 약 9.0% 상회하는 1.0조 엔의 매출과 예상보다 203% 높은 82.44엔의 법정 주당순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 실적을 고려할 때, 현재 14명의 애널리스트들은 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 1.99조 엔이 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 21% 증가한 84.10엔을 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 2조 1,000억 엔, 주당 순이익(EPS) 90.06엔을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

아스텔라스 파마에 대한 최신 분석 보기

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 1,753엔으로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 아스텔라스 파마의 가치를 주당 2,200엔으로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 1,300엔으로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치는 2026년 말까지 연간 1.7%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 10%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 3.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 아스텔라스 파마의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 아스텔라스 파마에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고 아스텔라스 파마에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2028년까지의 아스텔라스 파마에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어 아스텔라스 파마에는 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

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