해외 수익성 모멘텀에 대한 수익 가이던스 업그레이드 후 오바야시 (TSE : 1802)가 10.9 % 상승한 이유

• 2025년 11월 5일, 오바야시 코퍼레이션은 건설 프로젝트의 강력한 진행과 해외 자회사의 수익성 향상을 이유로 2026년 3월 31일로 끝나는 회계연도의 연결 및 비연결 실적 가이던스를 상향 조정한다고 발표했습니다.
• 국내외 건설 활동의 매출 총이익 증가를 반영하여 영업이익은 1,650억 엔, 모회사 소유주 귀속 이익은 1,490억 엔으로 예상하고 있습니다.
• 오바야시의 해외 사업 수익성 개선이 이 회사의 진화하는 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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오바야시의 투자 내러티브는 무엇인가요?

오바야시를 장기 보유 종목으로 고려하고 있다면 최근 수익성 상승을 유지하고 마진 개선을 지속할 수 있는 경영진의 능력에 초점을 맞춰야 합니다. 최근 가이던스 상향 조정은 특히 해외 실적 개선과 주요 건설 프로젝트의 매출 총이익 증가로 인한 실적 호조로 실질적인 변화를 예고하고 있습니다. 이는 단기 모멘텀을 강화하고 비즈니스가 변화하는 프로젝트 조건에 잘 적응하고 있음을 시사하지만, 일회성 이익과 마진 개선은 이제 시장의 기대치에 포함되므로 이러한 개선이 반복 가능한지에 대해 더 면밀히 살펴볼 수 있습니다. 투자자들은 수익 증가가 프로젝트 시기나 비용 절감으로 인한 일시적인 증가가 아니라는 증거를 찾고 있기 때문에 다가오는 수익 발표와 같은 단기적인 촉매제가 더 큰 비중을 차지할 수 있습니다. 하지만 일부 지역의 순매출 감소와 일본과 해외에서 성공적인 프로젝트 수행에 대한 지속적인 의존도라는 리스크는 여전히 남아 있습니다.
하지만 단기적인 이익 급증이 지속적인 변화를 의미하지는 않을 수 있다는 점을 명심하세요.

오바야시의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 27% 정도 저평가되어 있습니다. 그 가치를 알아보세요.

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