투자자들이 정치적 불확실성과 다가오는 선거를 헤쳐나가는 과정에서 FTSE 100 지수가 혼조세를 보이는 등 영국의 신중한 시장 분위기를 배경으로, 종목을 선택할 때는 펀더멘털 강점에 집중하는 것이 중요합니다. 내부자 소유 비율이 높고 수익이 견조하게 성장하는 기업은 비즈니스를 가장 잘 아는 사람들의 헌신을 반영하여 이러한 불확실성을 극복할 수 있는 좋은 위치에 있는 경우가 많습니다.
영국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 플랜트 헬스케어(AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| 게텍 그룹 (AIM:GTC) | 17.3% | 108.7% |
| 페트로팩 (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| 걸프 키스톤 페트롤리엄 (LSE:GKP) | 10.8% | 47.6% |
| 통합 진단 홀딩스 (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| LSL 부동산 서비스 (LSE:LSL) | 10.8% | 33.3% |
| 벨로시티 컴포지트 (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| 팀 (목표:팀) | 25.8% | 58.6% |
| 아펜트라 (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| 마더케어 (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
에너진 (LSE:ENOG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 에너전은 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 석유 및 가스 회사로 시가 총액은 약 19억 1,000만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산에서 수익을 창출하며, 총 수익은 약 14억 2,000만 파운드입니다.
내부자 소유: 10.7%
수익 성장 전망: 연평균 18.3%
영국에 본사를 둔 에너지 회사인 에너진은 2024년 1분기 생산량이 전년 동기 대비 49% 증가하며 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 추정 공정가치보다 40.7% 낮은 수준에서 거래되고 있으며 연간 12.2%의 매출 성장률이 영국 시장을 앞지를 것으로 예상되지만, 높은 부채 수준과 수익이나 현금흐름을 충분히 커버하지 못하는 배당금으로 인해 우려가 지속되고 있습니다. 내부자 지분은 여전히 상당하지만, 최근 3개월 동안 내부자 매매가 크게 증가하지는 않았습니다.
포사이트 그룹 홀딩스 (LSE:FSG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 포사이트 그룹 홀딩스는 영국, 이탈리아, 룩셈부르크, 아일랜드, 스페인, 호주에서 운영되는 인프라 및 사모펀드 매니저로 시가총액은 약 5억 7,647만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 인프라(8,568만 파운드), 사모펀드(3,928만 파운드), 포사이트 캐피탈 매니지먼트(1,133만 파운드)입니다.
내부자 소유: 31.7%
수익 성장 전망: 30.9% p.a.
포사이트 그룹 홀딩스는 추정 공정가치보다 32.8% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 연간 30.9%의 수익 성장률이 예상되어 영국 시장 전망치인 12.5%를 상회하는 가능성을 보여주고 있습니다. 그러나 이익 마진은 작년의 25.5%에서 15.4%로 감소했으며 배당 성향은 4.46%로 약합니다. 수익 성장률 전망치는 연간 10%로 보통 수준이지만 영국 평균인 3.5%보다 높으며, 자기자본수익률은 41.5%로 매우 높을 것으로 예상됩니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 Foresight Group Holdings의 현재 주가는 부풀려질 수 있다고 합니다.
TBC 은행 그룹 (LSE:TBCG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: TBC Bank Group PLC는 주로 조지아, 아제르바이잔 및 우즈베키스탄에서 운영되며 은행, 임대, 보험, 중개 및 카드 처리를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 13억 8천만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 조지아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄에서 은행, 리스, 보험, 중개, 카드 처리 서비스를 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 18%
수익 성장 전망: 연평균 15.2%
TBC 은행 그룹은 수익과 매출이 각각 연간 15.22%와 18.3%씩 증가하여 영국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 견고한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 예상 공정가치보다 47.7% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 불안정한 배당 실적과 2.1%의 높은 부실 대출 비율에 대한 우려가 남아 있습니다. 최근 이 은행은 자본을 줄이고 주주 가치를 지원하기 위해 7,500만 파운드 상당의 대규모 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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