Equipmake Holdings Plc

DB:U8O 주식 보고서

시가총액: €32.7m

Equipmake Holdings 가치 평가

U8O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U8O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U8O (€0.03) is trading below our estimate of fair value (€0.14)

공정 가치보다 현저히 낮음: U8O is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

U8O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

U8O 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA-4.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U8O 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U8O 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
HGEA hGears
0.2x10.0%€21.8m
0.2xn/a€83.7m
PWO PWO
0.2x2.3%€88.1m
GMM Grammer
0.05x4.0%€101.4m
U8O Equipmake Holdings
4.5x24.0%€27.4m

Price-To-Sales 대 피어: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the peer average (0.1x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

U8O 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

U8O 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U8O PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U8O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.029
€0.12
+317.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Oct ’25€0.029
€0.15
+416.4%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Sep ’25€0.028
€0.15
+425.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Aug ’25€0.051
€0.15
+191.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jul ’25€0.056
€0.15
+165.2%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jun ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
May ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Apr ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Mar ’25€0.066
€0.15
+121.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.15
+121.3%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jan ’25€0.086
€0.15
+73.9%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Dec ’24€0.098
€0.15
+53.5%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Nov ’24€0.098
€0.15
+54.3%
6.9%€0.16€0.14€0.0292
Oct ’24€0.098
€0.14
+41.0%
2.5%€0.14€0.13€0.0292
Sep ’24€0.11
€0.14
+25.6%
2.5%€0.14€0.13€0.0282

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


저평가된 기업 발굴