Equipmake Holdings Plc

DB:U8O 주식 보고서

시가총액: €30.5m

Equipmake Holdings 가치 평가

U8O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U8O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U8O ( €0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U8O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U8O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U8O 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 U8O 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U8O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U8O 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매UK£8.07m
시가총액UK£25.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U8O 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U8O 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.9m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m
U8O Equipmake Holdings
3.2x22.7%€25.5m

Price-To-Sales 대 피어: U8O은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

U8O 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
U8O 3.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U8O 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

U8O 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U8O PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율0.03x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U8O 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U8O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.025
€0.12
+366.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.12
+317.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Oct ’25€0.029
€0.15
+416.4%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Sep ’25€0.028
€0.15
+425.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Aug ’25€0.051
€0.15
+191.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jul ’25€0.056
€0.15
+165.2%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jun ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
May ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Apr ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Mar ’25€0.066
€0.15
+121.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.15
+121.3%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jan ’25€0.086
€0.15
+73.9%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Dec ’24€0.098
€0.15
+53.5%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Nov ’24€0.098
€0.15
+54.3%
6.9%€0.16€0.14€0.0292
Oct ’24€0.098
€0.14
+41.0%
2.5%€0.14€0.13€0.0292
Sep ’24€0.11
€0.14
+25.6%
2.5%€0.14€0.13€0.0282

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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