구리 반등으로 인해 2025년 이반호 광산이 너무 비싸질까요?

• 이반호 광산에 대한 소문만 무성할 뿐, 이반호 광산이 정말 저렴한 가격인지, 아니면 이미 시장에서 원하는 것을 찾고 있는지 궁금하신가요? 이 분석은 잡음을 차단하고 가치에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.
• 현재까지 14.6%, 작년 한 해 동안 24.4% 하락했지만, 지난 한 달 동안 14.0% 상승하고 지난주에는 0.7% 소폭 상승하면서 주가가 어느 정도 회복되었습니다.
• 이러한 변동은 투자자들이 이반호의 장기적인 구리 성장 스토리와 티어 1 프로젝트 포트폴리오에 다시 집중하고 향후 공급 부족이 가격을 어떻게 지지할 수 있을지에 대한 추측과 함께 발생했습니다. 동시에 전기화 및 탈탄소화와 관련된 금속에 대한 심리가 변화하면서 이반호 광산을 포함한 모든 구리 관련 종목에 변동성이 커졌습니다.
• 우리의 프레임워크에서 이반호는 저평가 점검에서 6점 만점에 1점에 불과합니다. 헤드라인 수치는 아직 깊은 가치를 가리키지는 않지만 전체 이야기를 다 말해주지는 않습니다. 다음에는 다양한 밸류에이션 접근법을 통해 시장이 놓치고 있는 것이 무엇인지 살펴본 다음, 일반적인 멀티플과 모델을 넘어 이반호의 진정한 가치에 대해 좀 더 미묘한 방식으로 생각해 보겠습니다.

이반호 광산은 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근법 1: 이반호 광산 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다. 이반호 광산의 경우, 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법은 최근 현금 창출을 출발점으로 삼은 다음 분석가의 예측과 장기적인 가정을 추가합니다.

현재 이반호는 여전히 현금을 소진하고 있으며, 지난 12개월간 잉여현금흐름은 약 14억 6,000만 달러의 적자를 기록했으며, 이는 대규모 프로젝트 건설을 반영하고 있습니다. 분석가들은 2029년까지 명시적인 분석가 추정치와 그 이후의 완만한 성장 가정을 혼합하여 2035년까지 잉여 현금 흐름이 약 7억 5,900만 달러에 달할 것으로 예상하며, 이 수치는 모두 달러로 측정됩니다.

이러한 현금흐름을 다시 할인하면 이 모델은 주당 약 11.57달러의 내재가치를 산출합니다. 현재 시장 가격을 기준으로 볼 때, 이 모델 결과는 주가가 약 27.2% 고평가되어 있음을 시사하며, 이는 투자자들이 이미 매우 낙관적인 장기 구리 전망에 대해 프리미엄을 지불하고 있을 수 있음을 나타냅니다.

결과: 과대평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 이반호 광산은 27.2% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 906개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

이반호 광산의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 이반호 광산 가격 대 수익 비교

이미 수익을 창출하고 있는 기업의 경우, 주가수익비율은 투자자가 현재 지불하는 금액과 기업이 창출하는 수익을 연결하기 때문에 가장 직관적인 가치 평가 도구가 되는 경우가 많습니다. 일반적으로 성장이 빠르고 리스크가 낮을수록 주가수익비율이 높아지는 반면, 성장이 더디거나 불확실할수록 투자자가 지불할 수 있는 금액이 제한되는 경향이 있습니다.

이반호 광산은 현재 약 49.45배의 주가수익비율에 거래되고 있으며, 이는 금속 및 광업 평균인 약 21.23배를 훨씬 상회하고 평균 약 12.64배에 거래되는 광범위한 피어 그룹보다 높습니다. 이 비교를 구체화하기 위해 Simply Wall St는 성장 전망, 위험 프로필, 마진, 규모 및 산업을 고려할 때 이반호의 적정 주가수익비율을 27.67배로 추정합니다.

공정비율은 이러한 기업별 동인을 반영하기 때문에 기업별로 왜곡될 수 있는 단순 산업 또는 피어 평균보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다. 이 두 가지를 비교해보면, 현재 이반호의 주가수익비율은 49.45배로 공정 주가수익비율 27.67배를 크게 상회하므로 성장성과 위험을 적절히 고려하면 주가가 비싸게 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1442개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 이반호 광산 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이반호 마인즈의 미래(성장 동력, 위험, 마진)에 대한 견해를 재무 예측과 연결한 다음 현재 주가와 비교할 수 있는 공정 가치에 연결하는 간단한 방법인 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 수백만 명의 투자자가 매출, 수익, 수익성에 대한 가정을 설정하여 회사에 대한 스토리를 표현할 수 있으며, 플랫폼은 이를 예상 현금 흐름, 예상 공정 가치, 현재 시장 가격보다 높거나 낮은지 여부에 따라 명확한 매수 또는 매도 신호로 전환합니다. 내러티브는 새로운 뉴스, 지침 또는 수익이 도착하면 자동으로 업데이트되므로 논리가 고정되지 않고 진화할 수 있습니다. 예를 들어 이반호의 경우 한 투자자는 구리 가격에 대한 매우 낙관적인 가정과 성공적인 상승세를 반영하여 20.89달러에 가까운 적정가를 지지하는 반면, 운영 및 지정학적 리스크에 초점을 맞춘 보다 신중한 투자자는 12.42달러에 근접할 수 있으며, 이러한 견해 사이에서 자신이 어디에 위치하는지 확인하면 이반호가 개인 전망에 매력적인 가격인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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