캐나다 증시는 지난 한 주 동안 1.1%, 작년 한 해 동안 9.9% 상승하는 등 견고한 성장세를 보였으며, 연간 15%의 수익 성장에 대한 기대감도 커지고 있습니다. 이러한 번창하는 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 주식은 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 복스 로열티 (TSX:VOXR) | 12.3% | 58.7% |
| 페이요금 (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.5% | 15.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 40% | 36.4% |
| 아리치아 (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.2% |
| 아야 골드 & 실버 (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 13.1% | 65.9% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.
고이지 (TSX:GSY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 이지홈, 이지파이낸셜, 렌드케어 브랜드로 캐나다에서 운영되는 goeasy는 시가총액 32억2천만 캐나다 달러의 비프라임 리스 및 대출 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 이지홈과 이지파이낸셜 부문을 통해 1억 5,399만 CA$, 대출 서비스에서 11억 7,000만 CA$의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 21.5%
수익 성장 전망: 32.4% p.a.
캐나다의 금융 서비스 부문에서 두각을 나타내고 있는 Goeasy는 2024년 1분기 매출과 순이익이 크게 증가하며 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 지난 3개월 동안 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않았고 내부자 매도가 상당수 발생하는 등의 어려움에도 불구하고 이 회사의 예상 매출 성장률은 캐나다 시장을 크게 앞질렀습니다. 최근 임원 인사는 소비자 신용 부문을 강화하여 운영 효율성과 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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- 이지 밸류에이션 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
이반회 광산 (TSX:IVN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 이반회 광산(Ivanhoe Mines Ltd.)은 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발 및 탐사에 주력하는 회사로 시가총액은 223억3000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발, 탐사를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.1%
수익 성장 예측: 연평균 83%
내부자 거래가 많은 성장 지향적인 기업인 이반호 광산은 소유권 역학 관계와 재무 예측에서 엇갈린 신호를 보였습니다. 최근 내부자 매수는 많지 않지만, 지난 3개월 동안 매도가 매수보다 많았습니다. 이 회사의 매출과 수익 성장률은 캐나다 시장을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생했으며 자기자본 수익률은 18.8%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.
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프로펠 홀딩스 (TSX:PRL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 금융 기술 회사인 프로펠 홀딩스는 시가총액이 약 760.99억 캐나다 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 대출자, 은행 및 기타 기관에 대출 관련 서비스를 제공하여 총 3억 4,737만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 40%
수익 성장 예측: 연평균 22.7%
Propel Holdings는 지난해 수익이 79.4% 증가했으며, 향후 연간 36.44% 증가할 것으로 전망되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 강력한 실적에도 불구하고 현금 흐름이 충분하지 않아 회사의 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근의 활동에는 배당금 인상과 다가오는 주주총회에서 옴니버스 장기 인센티브 계획 승인과 같은 중요한 기업 활동이 포함됩니다. 그러나 최근 몇 달 동안 내부자 매수가 많지 않았던 것과는 대조적으로 내부자 매도도 눈에 띄게 발생했습니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, Propel Holdings의 주가가 지나치게 낙관적일 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Ivanhoe Mines 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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