사우스 보우의 3 분기 미스 앤 스테디 2025 가이던스가 사우스 보우 (TSX :SOBO) 내러티브를 바꿀 것인가?

• 최근 South Bow Corporation은 주당 순이익은 예상치를 상회한 반면 매출은 전년 대비 감소하고 예상치를 하회하는 등 혼조세를 보인 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했으며, 일부 월스트리트 애널리스트들은 신중한 논평을 내놓기도 했습니다.
• 매출 압박과 MP 171 사건의 재무적 영향에 대한 지속적인 우려에도 불구하고 경영진은 2025년 가이던스를 그대로 유지하며 회사의 기본 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
• 다음에서는 매출 감소에도 불구하고 2025년 가이던스를 유지하기로 한 경영진의 결정이 사우스보우의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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사우스 보우의 투자 스토리는 무엇인가요?

사우스 보우를 편안하게 소유하려면 빠른 성장보다는 장기 파이프라인 계약, 탄력적인 EBITDA, 넉넉한 배당금을 중심으로 비교적 안정적이고 수익에 초점을 맞춘 스토리에 투자해야 합니다. 최근 3분기 업데이트는 이러한 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다: 주당순이익은 상승세를 보였지만 두 자릿수 매출 감소와 웰스 파고, JP 모건, 모건 스탠리의 매도 등급 재부여 및 비중 축소 등은 밸류에이션과 MP 171 사건이 여전히 단기적인 리스크로 남아 있음을 강조합니다. 경영진이 2025년 가이던스를 유지하기로 결정한 것은 정상화된 EBITDA와 약간 개선된 세율 등 핵심 현금 창출 논리가 현재로서는 그대로 유지되고 있음을 시사하므로 주요 단기 촉매제는 여전히 처리량 추세, 규제 명확성, 캐나다 파이프라인 및 탄소 포집 프로젝트의 진행 상황입니다. 그럼에도 불구하고 MP 171 재무 오버행은 이제 이전보다 더 큰 변동 요인으로 보입니다.

그러나 최근의 어닝 서프라이즈보다 특히 한 가지 리스크가 더 중요할 수 있습니다. 주가가 하락했음에도 불구하고 South Bow의 주가는 여전히 공정가치 이상으로 거래되고 있으며 추가 하락 여지가 있을 수 있습니다. 얼마나 될지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 전망은 약 25.96캐나다달러에서 120캐나다달러 미만에 이르는 6가지로, 의견의 폭이 얼마나 넓은지 알 수 있습니다. 이를 최근의 매출 소프트닝과 미해결된 MP 171 영향과 비교하면 현금 흐름 회복력에 대한 다양한 가정을 이해하는 것이 정말 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

South Bow에 대한 6가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보고, 주식 가치가 현재 가격보다 32% 낮을 수 있는 이유를 알아보세요!

나만의 사우스보우 내러티브 구축하기

이 평가에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요 - 남들 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 사우스 보우 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조한 분석입니다.
• 무료 사우스 보우 연구 보고서는 종합적인 펀더멘털 분석을 눈송이라는 단일 비주얼로 요약하여 제공하므로 사우스 보우의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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