길단의 2025년 랠리는 21.3%의 주가 상승 이후에도 여전히 가치를 제공할까요?

• 길단 액티브웨어가 큰 폭으로 상승한 이후에도 여전히 매수할 만한 종목인지 궁금하다면 혼자가 아닙니다. 이 기사에서는 현재 가격이 여전히 합당한지 살펴봅니다.
• 주가는 지난 한 해 동안 21.3% 올랐고, 지난 한 달 동안 1.4% 상승하고 0.8% 소폭 하락하는 등 최근 조정 후에도 현재까지 20.8% 상승했습니다.
• 최근 헤드라인은 제조 공간을 간소화하고 고마진 제품 라인에 집중하기 위한 지속적인 이니셔티브를 포함하여 베이직 및 액티브웨어 분야에서 길단의 전략적 포지셔닝에 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 투자자들은 소매 및 판촉 시장의 수요 패턴 변화에 경영진이 어떻게 대응하는지 주시해 왔으며, 이는 주가 변동성의 일부를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 이러한 배경에도 불구하고 현재 길단의 밸류에이션 점검 점수는 6/6로, 표준 테스트에서 저평가된 것으로 보입니다. 다음에는 이러한 밸류에이션 접근법을 살펴보면서 글의 마지막에 가치에 대한 보다 완전한 사고 방식을 제시하겠습니다.

길단 액티브웨어의 지난해 수익률 21.3%가 동종업계에 비해 뒤처지는 이유를 알아보세요.

접근법 1: 길단 액티브웨어 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측하고 그 현금 흐름을 현재의 달러 가치로 다시 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다.

길단 액티브웨어의 경우 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 3억 달러입니다. 분석가들은 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하여 2027년까지 잉여현금흐름이 약 8억 7,800만 달러로 증가할 것으로 예상하며, 점진적으로 둔화되는 성장률을 바탕으로 향후 몇 년간 더 성장할 것으로 추정합니다. 이러한 예상 현금 흐름은 모두 달러로 표시되며, 위험과 시간 가치를 반영하여 할인됩니다.

이를 바탕으로 DCF 모델은 주당 약 179.21달러의 내재가치에 도달합니다. 이는 현재 시장 가격과 비교하면 54.6% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이 현금 흐름 기반 접근 방식에 따르면 주식이 의미 있게 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 길단 액티브웨어는 54.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 906개 종목을 더 찾아보세요.

길단 액티브웨어의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 길단 액티브웨어의 가격 대비 이익

길단 액티브웨어처럼 견조한 수익을 내는 기업의 경우, 주가수익비율은 투자자가 지불하는 금액과 현재 비즈니스가 창출하는 수익을 직접적으로 연결하기 때문에 가치를 측정하는 데 유용한 방법입니다. 일반적으로 수익 성장 속도가 빠르고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 주가수익비율을 정당화하며, 성장 속도가 느리고 불확실성이 높을수록 일반적으로 더 낮고 보수적인 배수를 의미합니다.

현재 길단의 주가수익비율은 약 18.46배로, 럭셔리 업계 평균인 약 17.48배보다 약간 높지만 피어 그룹 평균인 약 35.78배보다는 훨씬 낮습니다. 단순 비교를 넘어서기 위해 Simply Wall St는 수익 성장 전망, 마진, 산업, 시가총액 및 특정 위험 프로필을 반영하는 독자적인 척도인 공정 주가수익비율을 약 38.30배로 추정합니다. 이 공정 배율은 회사의 펀더멘털에 맞춰져 있기 때문에 비즈니스 모델과 위험 수준이 매우 다른 광범위한 업계 또는 동종업계 평균보다 더 신뢰할 수 있는 벤치마크가 될 수 있습니다.

길단의 현재 주가수익비율 18.46배와 공정가치비율 38.30배를 비교하면 시장이 펀더멘털에 비해 상당한 할인을 적용하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1442개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 길단 액티브웨어 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, Gildan Activewear의 스토리를 구체적인 재무 예측 및 공정 가치 추정치와 연결하는 간단한 방법인 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다.

Simply Wall St의 내러티브는 미래의 매출, 수익, 마진 및 합리적이라고 생각하는 공정 가치에 대한 가정을 설정한 다음 현재 주가와 어떻게 비교되는지 확인하는 숫자 뒤에 숨겨진 구조화된 스토리입니다.

내러티브는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에 있으므로 쉽게 작성하고 비교할 수 있습니다. 또한 공정 가치가 현재 가격보다 높은지 낮은지를 지속적으로 보여줌으로써 의사 결정에 도움을 줄 수 있습니다.

또한 수익 발표, 주요 뉴스 또는 지침 변경과 같은 새로운 정보가 들어올 때 자동으로 업데이트되는 동적 기능도 있습니다. 즉, 모델을 처음부터 다시 구축할 필요 없이 스토리와 밸류에이션을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 길단 내러티브는 강력한 마진 확대와 성공적인 브랜드 성장을 가정하여 적정 가치가 128.12달러에 가까운 강세로 기울어질 수 있습니다. 좀 더 신중한 내러티브는 글로벌 수요 둔화와 ESG 및 공급망 리스크가 커진다는 가정을 반영하여 80.08캐나다달러에 고정될 수 있습니다.

길단 액티브웨어에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 위한 기사가 아닙니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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