2025년 11월에 고려해야 할 TSX 배당주

캐나다 시장이 인공지능에 대한 열정과 밸류에이션 조정기를 겪고 있는 가운데, 최근 일자리 증가는 글로벌 불확실성에도 불구하고 경제가 회복세를 보이고 있다는 신호입니다. 이러한 환경에서 배당주는 안정성과 수익 잠재력을 제공할 수 있으므로 변동하는 시장 심리 속에서 균형을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.

캐나다 상위 10개 배당주

여기를 클릭하여 상위 TSX 배당주 스크리너에서 17개 종목의 전체 목록을 확인하세요.

스크리너 도구에서 가장 추천하는 종목 몇 가지를 확인해 보겠습니다.

뱅크 오브 몬트리올 (TSX:BMO)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆

개요: 뱅크 오브 몬트리올은 주로 북미에서 다양한 금융 서비스를 제공하며 시가 총액은 1,351억 캐나다 달러입니다.

운영: 뱅크 오브 몬트리올의 수익 부문은 캐나다 개인 및 상업 은행 97억 8천만 캐나다 달러, 미국 개인 및 상업 은행 86억 6천만 캐나다 달러, BMO 캐피탈 마켓 68억 1천만 캐나다 달러, BMO 자산 관리 61억 9천만 캐나다 달러 등입니다.

배당 수익률: 3.8%

몬트리올 은행의 배당금 지급은 지난 10년간 안정적이고 신뢰할 수 있었으며, 55.6%의 합리적인 배당률로 지속 가능성을 보장합니다. 현재 수익률 3.76%는 캐나다 내 상위권에 속하지 않지만, 배당금은 수익으로 충분히 충당되고 있으며 3년 후에도 48.4%의 낮은 배당률로 유지될 것으로 예상됩니다. BMO Credit Coach와 같은 최근 이니셔티브는 고객 참여를 강화하지만 배당금 전망에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 몬트리올 은행 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.

캐나다 왕립 은행 (TSX:RY)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆

개요: 캐나다 왕립 은행은 시가 총액 2,863억 캐나다 달러의 다각화된 금융 서비스 회사로 전 세계에서 운영되고 있습니다.

운영: 캐나다 왕립 은행의 수익 부문에는 보험 (13.39 억 캐나다 달러), 자본 시장 (13.17 억 캐나다 달러), 개인 은행 (17.27 억 캐나다 달러), 자산 관리 (21.57 억 캐나다 달러) 및 상업 은행 (69.94 억 캐나다 달러)이 포함됩니다.

배당 수익률: 3%

캐나다 왕립 은행은 3.02%의 안정적인 배당 수익률을 제공하며, 44.7%의 낮은 배당성향으로 배당금이 잘 보장되고 3년 후에도 43.1%로 지속 가능할 것으로 예상됩니다. 수익률은 캐나다 상위 배당주보다는 낮지만 지난 10년간 꾸준한 성장으로 신뢰할 수 있는 수익률을 기록했습니다. 선순위 무담보 채권을 포함한 최근의 채권 상품은 지속적인 자본 관리를 강조하지만 배당 안정성에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

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헴스피어 에너지 (TSXV:HME)

간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: Hemisphere Energy Corporation은 캐나다에서 석유 및 천연 가스 자산의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 관여하고 있으며 시가 총액은 CA $ 201.71 백만입니다.

운영: Hemisphere Energy Corporation은 석유 및 천연가스 지분을 통해 8,214만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.

배당 수익률: 7.5%

Hemisphere Energy의 배당 수익률 7.51%는 캐나다 배당 기업 중 상위 25%에 속하며, 배당 성향은 30.5%로 수익 및 현금 흐름에 따른 강력한 커버리지를 나타냅니다. 3년의 짧은 배당 역사에도 불구하고 배당금은 안정적으로 지급되고 있습니다. 최근 재무 상황은 매출과 순이익이 감소하고 있으며, 2분기 매출은 전년 동기 대비 2,266만 캐나다 달러에서 1,945만 캐나다 달러로 감소하여 현재 가치가 적정 추정치를 약간 하회하고 있음에도 불구하고 향후 성장 전망에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

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• 당사의 평가 보고서에 따르면 Hemisphere Energy는 저평가되어 있을 수 있습니다.

주요 테이크아웃

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