글로벌 시장이 완만한 상승과 투자 심리의 변화로 특징지어지는 환경을 계속 헤쳐나가는 가운데, 견실한 성장 기업의 기본 요소를 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 높은 내부자 소유율은 회사의 미래 전망에 대한 강한 자신감을 나타내는 경우가 많으며, 이는 안목 있는 안정성과 헌신이 중요한 현재 시장 상황과 잘 맞아떨어집니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| 게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG) | 20.2% | 36.2% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.6% | 25.8% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스(OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 101.9% |
| OSE 면역치료제 (ENXTPA :OSE) | 25.6% | 79.3% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
그룹 로토플라스 (BMV:AGUA *)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 멕시코, 아르헨티나, 미국 및 기타 국제 시장에서 물 저장, 전도 및 개선 솔루션을 위한 플라스틱 용기 및 액세서리의 제조, 구매, 판매 및 설치를 전문으로 하는 Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.는 시가총액 130억 3,000만 MX$를 보유하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 113억 6,000만 MX$를 벌어들인 개별 솔루션 부문과 0.71억 MX$를 기여한 종합 솔루션 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 37.9%
수익 성장 전망: 28.9% p.a.
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.는 추정 공정가치보다 66% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적인 저평가를 시사하고 있습니다. 애널리스트들은 61.6%의 주가 상승을 예상하고 있으며, 수익은 연간 28.9% 증가하여 멕시코 시장 전체 전망치인 11.2%를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이 회사는 높은 수준의 부채와 지난 1년간의 주주 희석 기록, 그리고 불안정한 배당 실적을 가지고 있습니다. 2024년 1분기 기준 순이익과 주당 순이익이 크게 개선된 최근의 재무 상태를 볼 수 있습니다.
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- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Grupo Rotoplas. de의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
라이아 드로가실 (BOVESPA:RADL3)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 라이아 드로가실은 의약품, 퍼스널 케어 및 미용 제품을 전문으로 하는 브라질 소매업체로 시가총액은 442억5000만 헤알에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 의약품, 화장품, 위생용품 판매로 351억 4,000만 헤알의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 21.2%
수익 성장 전망: 25.4% p.a.
라이아 드로가실은 지난 5년간 연간 14.1%의 수익 성장률을 기록하며 견고한 재무 성과를 보여 왔으며, 매출과 수익 성장률이 각각 연간 12.8%와 25.4%로 브라질 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 미래가 유망해 보입니다. 이번 분기 순이익은 작년 1억 9,226만 BRL에서 1억 8,781만 BRL로 소폭 하락했지만, 강력한 성장 전망과 27.4%의 높은 예상 자기자본수익률을 유지하고 있습니다.
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로컬라이자 렌터카 (BOVESPA:RENT3)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 로컬라이자 렌터카(Localiza Rent a Car S.A.)는 브라질과 전 세계에서 자동차 및 차량 렌탈 부문을 운영하며 시가총액은 약 442억6000만 헤알에 달합니다.
운영: 이 회사는 자동차 및 차량 렌탈 사업에서 307억 5천만 헤알의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.1%
수익 성장 전망: 33.3% p.a.
로컬라이자 렌터카는 1분기 매출이 전년 동기 68억 3천만 헤알에서 86억 9천만 헤알로 증가하고 순이익은 5억 2천 281만 헤알에서 7억 3천 382만 헤알로 증가하는 등 견고한 재무 성과를 보였습니다. 이 회사의 매출과 순이익은 각각 연간 17.4%와 33.3%의 성장률로 브라질 시장 평균인 7.2%와 14.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않아 안정성과 성장 전망에 영향을 미치는 높은 내부자 소유에도 불구하고 지속 가능성에 대한 잠재적 우려가 있습니다.
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주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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