호주 증시에서 전반적으로 지수와 업종이 하락하는 등 어려운 하루를 보낸 가운데, 투자자들은 내부자 소유가 높은 성장 기업을 탐색하는 데서 위안을 얻을 수 있습니다. 이러한 주식은 종종 회사 리더가 게임에 상당한 이해관계를 가지고 있으며, 특히 격동의 시기에 주주와 긴밀하게 이해관계를 조정할 가능성이 있음을 시사합니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 15.6% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 알파 HPA (ASX:A4N) | 26.3% | 95.9% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.6% | 106.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 시가총액 약 4억 7254만 호주 달러의 피부과 및 항균 제품의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 피부과 및 항균 응용 제품 개발에서 창출되며 총 0.44만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유: 11.4%
수익 성장 전망: 120.9% p.a.
S&P/ASX 종합주가지수에 편입되고 반기 매출이 전년 동기 대비 0.04만 호주달러에서 0.38만 호주달러로 크게 증가한 Botanix Pharmaceuticals는 547만 호주달러의 순손실 증가와 같은 어려움 속에서도 잠재력을 보여주었습니다. 높은 내부자 지분율에도 불구하고 짧은 현금 유동성, 최근의 주주 희석과 같은 장애물에 직면해 있습니다. 그러나 연간 120.4%의 가파른 매출 성장이 예상되고 43.9%의 매우 높은 예상 자기자본수익률에 힘입어 3년 이내에 수익성이 개선될 것으로 전망되는 등 전망이 밝아 보입니다.
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켈시안 그룹 (ASX:KLS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 켈시안 그룹은 호주, 미국, 싱가포르, 영국에서 육상 및 해상 운송과 관광 서비스를 제공하는 기업으로 시가총액은 약 14억 1천만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 크게 세 가지 부문으로 나뉩니다: 9억 3,476만 호주 달러의 호주 버스 운영, 4억 4,887만 호주 달러의 국제 버스 서비스, 3억 3,790만 호주 달러의 해양 및 관광 활동입니다.
내부자 소유: 20.9%
수익 성장 전망: 연평균 25.7%
켈시안 그룹은 연간 5.7%의 완만한 매출 성장률 전망에도 불구하고 호주 시장의 5% 성장률을 앞지르고 있습니다. 애널리스트들은 주가가 33.7%로 크게 상승할 것으로 예상하고 있으며, 수익은 시장의 13.6%를 훨씬 상회하는 연간 25.7%의 급등세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 낮은 자기자본 수익률(11.9%)과 수익 대비 이자 지급 능력 부족과 같은 재무적 부담은 우려되는 부분입니다. 최근의 내부자 매수 추세는 2024년 2월에 보고된 반기 실적 개선과 맞물려 내부에서 자신감이 형성되고 있음을 시사합니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 57억 9,000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어 판매 3억 1724만 호주 달러, 기업 서비스 8383만 호주 달러, 컨설팅 서비스 6813만 호주 달러의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 전망: 연평균 14.2%
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One Limited는 반기 매출이 2억 4,483만 호주 달러, 순이익이 4,800만 호주 달러로 전년 대비 성장하며 견조한 실적을 기록했습니다. 매출은 연간 11.1% 성장하여 호주 시장 전망치인 5%를 약간 상회할 것으로 예상되며, 순이익은 연간 14.2% 증가하여 국내 평균인 13.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 주가수익비율은 52.9배로 업계 평균인 61.3배를 밑돌고 있어 내부자 지분율이 높지만 최근 실질적인 매수 또는 매도 활동이 없었음에도 불구하고 잠재적으로 저평가된 상태임을 시사하고 있습니다.
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