초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 ' 원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 손실을 내는 기업은 자본의 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 돈을 좋은 곳에 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.
기술주 블루스카이 투자 시대임에도 불구하고 많은 투자자는 여전히 Ramelius Resources(ASX:RMS)와 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전통적인 전략을 채택하고 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 사업의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
라멜리우스 리소스는 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?
라멜리우스 리소스는 지난 3년 동안 주당 순이익이 엄청나게 성장했습니다. 이 3년간의 성장률만으로는 회사의 미래를 공정하게 평가할 수 없을 정도입니다. 따라서 대신 작년 한 해 동안의 성장에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 라멜리우스 리소스의 주당순이익은 1년 만에 0.20호주달러에서 0.25호주달러로 급등했으며, 이는 주주들에게 미소를 선사할 만한 결과입니다. 이는 27%라는 엄청난 상승률입니다.
탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 결합하여 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 지난 12개월 동안 EBIT 마진이 30%에서 54%로 증가했으며 매출도 상승 추세에 있다는 점은 Ramelius Resources 주주들의 귀를 즐겁게 하는 소식입니다. 이 두 가지 상자를 체크하는 것은 성장의 좋은 신호라고 생각합니다.
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
다행히도 Ramelius Resources의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측에 액세스할 수 있습니다. 직접 보지 않고도 직접 예측하거나 전문가가 예측한 내용을 살펴볼 수 있습니다.
라멜리우스 리소스 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
투자자는 항상 자신이 보유한 회사에 대한 신뢰의 표를 찾고 있으며, 내부자 매수는 시장에 대한 낙관적 전망을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 내부자 매수는 종종 주식을 저평가하고 있다는 신호이기 때문입니다. 물론 내부자의 생각을 확신할 수는 없고 그들의 행동으로만 판단할 수 있습니다.
라멜리우스 리소스 내부자들은 한 해 동안 주식을 팔지 않았을 뿐만 아니라 8만 호주달러를 들여 주식을 매입했습니다. 이는 회사의 리더들이 회사가 나아갈 방향에 대해 확신을 갖고 있다는 신호이므로 회사를 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
내부자 구매 외에도 Ramelius Resources 내부자가 비즈니스에 가치 있는 투자를 하고 있다는 점도 반가운 소식입니다. 무려 9,600만 호주 달러 상당의 주식을 보유하고 있는 내부자들은 회사의 성공에 많은 것을 걸고 있습니다. 이는 경영진이 장기적인 성장에 집중할 것임을 주주들에게 알리기에 충분합니다.
주주들은 내부자가 이미 상당한 규모의 주식을 추가하는 것보다 더 많은 것을 얻을 수 있습니다. 무엇보다도 CEO인 마크 젭트너가 비슷한 규모의 회사 CEO에 비해 비교적 적은 보수를 받는다는 점이 가장 큰 장점입니다. 라멜리우스 리소스처럼 시가총액이 31억 호주달러에서 98억 호주달러 사이인 회사의 경우, CEO 급여의 중간값은 약 3.1백만 호주달러입니다.
라멜리우스 리소스의 CEO는 2025년 6월로 끝나는 회계연도에 220만 호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 실제로 비슷한 규모의 회사 CEO의 평균보다 낮은 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적을 경우 CEO와 일반 주주 간의 연계성이 강화되는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
라멜리우스 리소스는 관심 목록에 포함할 가치가 있나요?
성장주 투자자에게 Ramelius Resources의 수익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 게다가 내부자들이 상당한 지분을 소유하고 있으며 주식을 더 많이 매입하고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 주목할 가치가 있는 주식입니다. 퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Ramelius Resources에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!)도 발견했습니다.
내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 라멜리우스 리소스가 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 매력적인 밸류에이션을 가진 호주 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점을 참고하시기 바랍니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
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