글로벌 시장의 변동성이 큰 가운데 호주 ASX200 지수는 최근 미국의 엇갈린 신호에도 불구하고 상승세로 마감하며 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 강력한 잠재력을 보여줄 뿐만 아니라 강력한 지배구조와 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 지표인 내부자 소유가 높은 ASX의 성장 기업을 탐색하기에 적합한 무대입니다.
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 62.8% |
| 아르고시 미네랄 (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.4% | 63.5% |
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크리소스 (ASX:C79)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 크리소스 코퍼레이션은 채굴 기술 개발 및 공급에 주력하는 회사로 시가총액은 약 6억 5535만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 채굴 서비스에서 수익을 창출하며, 그 수익은 3,424만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유: 21.4%
수익 성장 예측: 연평균 63.5%
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 지향적인 회사인 크리소스 코퍼레이션 리미티드는 상당한 발전을 앞두고 있습니다. 이 회사의 매출은 매년 35.3%씩 성장하여 호주 시장 평균인 5.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 3년 후 예상 자기자본 수익률은 7.8%로 낮지만, 수익은 연간 63.48% 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 지난 3개월 동안 내부자들은 순매수세를 보이며 회사의 성장세에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 크리소스는 향후 3년 이내에 수익을 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.
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카프리콘 메탈스 (ASX:CMM)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Capricorn Metals Ltd는 금 자산의 평가, 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 호주 회사로 시가 총액은 약 18억 6천만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 주요 수익은 카라윈다 부문에서 창출되며, 총 3억 5,694만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 예측: 연평균 26.5%
내부자 소유 비율이 높은 호주의 성장 기업 Capricorn Metals의 재무 전망은 엇갈리고 있습니다. 수익은 연간 26.49% 증가할 것으로 예상되지만, 최근 내부자 매도가 상당해 우려를 낳고 있습니다. 이 회사의 이익률은 25.4%에서 5.2%로 감소했지만, 연간 14.3%의 매출 성장률은 국내 시장 평균인 5.5%를 상회합니다. 자기자본 수익률은 3년 후 30.9%로 견조할 것으로 예상되며, 이는 현재의 어려움에도 불구하고 상당한 가치 창출의 잠재력을 보여줍니다.
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테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 60 억 1 천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어(3억 1724만 호주달러), 기업(8383만 호주달러), 컨설팅(6813만 호주달러)의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.3%
수익 성장 전망: 연평균 14.3%
내부자 소유 비율이 높은 호주 소프트웨어 회사인 Technology One은 성장 전망이 밝습니다. 이 회사의 수익은 연간 14.3% 증가하여 호주 전체 시장의 13.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 주가수익비율은 54.9배로 업계 평균인 63.4배에 비해 높지만, 3년 후 자기자본 수익률은 32.6%로 견조할 것으로 예상됩니다. 최근 재무 실적에 따르면 2024년 상반기 매출은 2억 4,483만 호주 달러로, 순이익은 4,800만 호주 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Capricorn Metals 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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